PDF《铜陵精达特种电磁线股份有限公司》

2014 年12 月31 日募集资 金专户余额合计为 41,335,346.26 元,其中:银行存款 1,335,346.26 元,银行存单 40,000,000.00 元.

2015 年1-6 月本公司募集资金使用情况为: (1)永久补充流动资金 2,800 万元;

(2)直接投入募集资金 737.38 万元.累计使用募集资金 58,916.27 万元.募 集资金专户内结存的利息收入转入公司银行账户用于补充公司流动资金. 募集资 金专户

2015 年6月30 日余额合计为零.

(二)2014年度非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非 公开发行股票的批复》 (证监许可[2014]370 号)核准,本公司于

2014 年8月以 非公开发行股票的方式向特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限公司、大 连饰家源有限公司和大连祥溢投资有限公司等四名特定投资者发行人民币普通 股(A 股)股票共计 268,096,513 股,发行价格为人民币 3.71 元/股,本次发行募集 资金总额为 994,638,063.23 元,扣除发行费用 10,468,097.00 元,本次发行募集资 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告

3 金净额为 984,169,966.23 元.本次募集资金已于

2014 年8月6日全部到位,并 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年8月6日出具的会验字 [2014]2851 号《验资报告》验证.

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》和《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求,结合 公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》 ,并于2010年10月29日经公司 第四届董事会第六次会议审议通过. 根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法(2013 年修订) 》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际 情况,对公司的募集资金管理制度进行了的修订.2013 年7月23 日公司第五 届董事会第六次会议审议通过修订后的《募集资金管理制度》 . 根据《募集资金管理制度》的要求,并结合本公司的经营需要,本公司对募 集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专 用.本公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守募集资金管理制度 和本公司资金管理制度的规定,履行审批手续.

(二)募集资金专户存储情况

1、2011年度非公开发行募集资金存储情况 根据《募集资金管理制度》 ,本公司及实施募投项目的子公司对募集资金采 用专户存储制度,已在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行 股份有限公司铜陵城中支行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、上海 浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、 中国农业银行股份有限公司南海大沥支行 开设募集资金专项账户.公司及子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司、广东精工 里亚特种漆包线有限公司分别于

2011 年7月12 日、2011 年9月23 日与保荐机 构兴业证券股份有限公司、 上述五家银行共同签署了 《募集资金三方监管协议》 , 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告