PDF《雨花石》

二、 经营情况回顾

1、 营业收入为 18,920,871.54 元同比减少 5.61%,营业收入减少的主要是因为(1)报告期内国家整体 经济萧条,造成下游客户不景气,从而影响销售收入. (2)公司新研发产品 微人力 和 获客通 公告编号:2018-024

11 等产品正处于推广阶段,部分产品有折扣行为.

2、 营业成本为 9,898,166.39 元同比增加 2.82%,营业成本的增长主要是因为(1)公司业务拓展区域 不断扩大,不局限于主要办公区域,实施人员所产生的差旅费相应增加. (2)公司实施服务人员较上 年同期薪资调整约 10%,应支付的薪酬增加. (3)北京和深圳更换办公室,每月办公室房租较上期增 加52.59%,分摊到营业成本的房租相应增加.

3、 净利润为- -1,916,414.02 元同比减少 261.09%,利润的减少主要是因为(1)营业收入减少同比 减少. (2)2018 年4月成立广州事业部,公司累计初期投入

50 万元,投入资金为公司自有资金. (3)公司总体薪资调整约 10%,应付职工薪酬增加. (4)北京和深圳更换办公室,每月办公室房租 较上期增加 52.59%,费用和成本相应增加.

4、 应收票据及应收账款为 8,649,798.15 元较上年期末减少 12.22%,主要是因为(1)营业收入减 少,应收账款相应减少(2)公司加强应收账款账龄分析和跟踪评价,应收账款回款情况直接与销售 业绩挂钩,项目完结之后,应收账款催收相对及时.

5、 短期借款为 2,000,000.00 元较上年期末减少 33.33%主要是因为(1)2017 年6月向民生银行借 款200 万元,2018 年6月到期还本付息. (2)2018 年5月向民生银行贷款

100 万元.

6、 经营活动产生的现金流量净额为-2,825,089.66 元同比减少 1,735,764.64 元,主要原因是公司 (1)大客户增加,内部付款流程时间较长,应收账款增加. (2)北京和深圳扩大办公场所,房租成 本增加.

三、 风险与价值 1.

1、高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险 公司所从事的计算机软件行业需要计算机、软件工程、项目管理、工商管理、英语等多种专业技术复 合型人才、其发展与公司所拥有的专业人才素质紧密相关.公司在发展过程中积累了较为丰富的技术经验 和客户资源,并且已经建立了良好的人才稳定机制,但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,很可能导致研 发能力下降、技术泄密、客户流失等风险,将对公司经营发展造成不利影响. 应对措施:为吸引和留住人才,公司将树立良好的企业文化,建立并不断健全绩效考核机制、晋升激励机制、 收入分配机制以及股权激励机制来保持优秀管理人才及核心技术团队的稳定性.此外,公司将继续通过申请 知识产权保护的方式对公司的技术进行保护,同时,将不断健全和完善公司的保密制度,以避免技术外泄.

2、行业竞争加剧风险 目前我国从事云服务模式下 CRM 咨询实施服务的公司较少,本公司暂且处于行业领先地位.但是云服 公告编号:2018-024

12 务模式已是大势所趋,一旦更多企业认识到云服务模式的优点,对云服务模式的需求增加,那么提供云服务模 式下的管理软件咨询服务的公司将会如雨后春笋般竞相出现,加剧行业竞争,可能会对公司造成不利影响. 应对措施:加强内部管理,提高服务管理水平,打造品牌形象,努力提高经营效率;

形成公司的独特优势.维 护老客户进一步挖掘新的需求,研发新产品与时俱进.