PDF《三合盛》

山西三合盛节能环保技术股份有限公司 (Shanxi Sanhesheng EnvironmentalProtection and Energy SavingTechnology corp.

)

2015 三合盛 NEEQ:831418 半年度报告 公司半年度大事记2015 年1月公司签订山东菏泽电厂一期工程 2*125MW 机组#2 锅炉烟气脱硝改造工程.合 同编号:SW-F040-WBH001

2015 年4月公司签订晋能长治热电有限公司#

1、#2 机组烟气污染物高效脱除改造工程,烟 气余热回收改造总承包项目.合同编号:CZRD 设【2015】 (008) 目录 声明与提示.1

第一节 公司概览

2

第二节 主要会计数据和关键指标

3

第三节 管理层讨论与分析

4

第四节 财务报表

5

第五节 财务报表附注

15

第六节 重要事项

46

第七节 股本变动及股东情况

47

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

49 山西三合盛节能环保技术股份有限公司

2015 半年度报告

1 /

50 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告 中财务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 备查文件目录 文件存放地点: 公司董事会秘书办公室 备查文件

1、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人等签名并盖章的财务报 告原件 2.报告内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿. 山西三合盛节能环保技术股份有限公司

2015 半年度报告

2 /

50

第一节 公司概览

一、 公司信息 公司中文全称 山西三合盛节能环保技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Sanhesheng EnvironmentalProtection and Energy SavingTechnology corp. 证券简称 三合盛 证券代码

831418 法定代表人 朱锦萍 注册地址 山西省太原市高新区科技街

15 号留创园 A301 办公地址 山西省太原市高新区科技街

15 号留创园 A301 主办券商 山西证券股份有限公司 会计师事务所(如有) 无

二、 联系人 董事会秘书或信息披露负责人 韩晓云 电话 0351-7030183 传真 0351-7025895 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.shsgy.com 联系地址及邮政编码 山西省太原市高新区科技街

15 号留创园 A301

030006

三、 运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 股份公司成立时间 2014-03-14 挂牌时间 2014-12-05 行业(证监会规定的行业大类) 2014-03-14 主要产品与服务项目 环保服务业务,检修维护业务,商品贸易业务. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 12,000,000 无限售条件的股份数量(股) 3,742,500 控股股东及持股比例 朱锦萍,持股比例 58.99% 实际控制人及持股比例 朱锦萍,持股比例 58.99% 截至报告期末的股东人数

13 截至报告期末的员工人数

80 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 安全生产许可证,承装(修、试)电力设施许可证四级,建筑 业企业资质证书专业承包三级 山西三合盛节能环保技术股份有限公司

2015 半年度报告

3 /

50

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业总收入(元) 12,576,277.82 1,098,340.88 1,045.03% 毛利率% 20.53% 11.51% - 归属于挂牌公司股东的净利润(元) 1,358,033.39 -1,883,543.33 172.10% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润(元) -840,714.54 -1,883,543.33 55.37% 加权平均净资产收益率% 10.31% 13.40% - 基本每股收益(元/每股) 0.11 -0.16 168.75%

二、 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计(元) 23,801,714.77 20,736,939.06 14.78% 负债总计(元) 8,847,446.74 8,938,704.42 -1.02% 归属于挂牌公司股东的净资产(元) 14,954,268.03 11,798,234.64 26.75% 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元) 1.24 0.98 26.53% 资产负债率% 37.17% 43.11% - 流动比率 2.79 2.33 - 利息保障倍数 42.63 - -

三、 营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,960,746.24 -5,026,437.16 - 应收账款周转率 1.01 0.37 - 存货周转率 15.30 0.25 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 14.78% 25.08% - 营业收入增长率% 1,045.03% -90.22% - 净利润增长率% 172.10% -561.80% - 山西三合盛节能环保技术股份有限公司

2015 半年度报告

4 /

50

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 1.公司所处行业属于专业技术服务业,主营业务为环保服务业,检修维护业务以及商品贸易业务等.公司的环保服务 业务主要有余热回收工程和煤粉解耦燃烧器改造两类.公司的设备检修业务主要是对电厂发电设备进行较全面的检查、 清扫和修理,并进行清除设备缺陷.公司的商品贸易业务主要是电力设备及配件的批发和零售,以及电力设备的代采购 等业务. 2.报告期内公司的商业模式无重大变化.

二、 经营情况 报告期内,公司完成营业收入 1257.63 万元,比上年同期增长 1045.03%.营业成本 1001.74 万元,比上年同期增长 76.71%. 实现净利润 135.80 万元, 比上年同期增长 172.10%. 经营性现金流量净额-696.07 万元, 比上年同期减少 38.48%. 1.报告期内,公司营业收入较去年同期增长 1045.03%,主要是今年上半年公司承接山东菏泽电厂一期工程 2*125MW 机组#2 锅炉烟气脱硝改造工程和晋能长治热电有限公司#

1、#2 机组烟气污染物高效脱除改造工程,到6月份完工确认收 入1063.06 万元. 2.报告期内,扣除非经常性损益后的净利润为-84 万元,主要是因为上半年定增股票

60 万股为股东及董监高管人员, 因定增价格与公允价格差

90 万元造成的.

三、 风险与价值 1.企业所得税税收优惠变化的风险 公司于

2012 年11 月12 日取得了山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局四 部门批准颁发的《高新技术企业证书》,有效期为三年,按照相关规定自

2012 年1月1日至

2014 年12 月31 日 减按 15%税率征收企业所得税.公司严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定,坚持自主研发路线,加大研发投 入.公司现各项指标满足高新技术企业复审条件,资料已申报. 2.现金流不足的风险 自2015 年上半年度起,公司节能环保业务收入比例的提升,由于行业惯例,对火电电厂进行节能改造服务时,一般 项目验收后客户单位才进行付款,因此公司在项目进展过程中需要事先垫付资金,导致公司的现金流较为紧张.公司通 过按时保质履行合同、加大与客户的沟通和催款力度,合理控制各项成本与支出,股票定向增发补充公司流动资金,提 升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展. 山西三合盛节能环保技术股份有限公司

2015 半年度报告

5 /

50

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计 事项 是或否 是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: - 货币资金

第五节、二

(一)1 417,442.09 3,530,692.58 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据

第五节、二

(一)2 - 789,400.00 应收账款

第五节、二

(一)3 13,333,426.08 11,375,324.55 预付款项

第五节、二

(一)4 4,186,029.77 380,311.82 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款

第五节、二

(一)5 1,234,222.01 129,697.70 买入返售金融资产 - - - 存货

第五节、二

(一)6 1,035,010.12 274,859.15 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产

第五节、二

(一)7 - 125,937.69 流动资产合计 - 20,206,130.07 16,606,223.49 非流动资产: - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产

第五节、二

(一)8 1,727,938.90 1,403,267.29 在建工程 - - 430,272.32 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 山西三合盛节能环保技术股份有限公司

2015 半年度报告

6 /

50 油气资产 - - - 无形资产

第五节、二

(一)9 654,707.80 679,925.32 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用

第五节、二

(一)10 1,212,938.00 1,617,250.64 递延所得税资产 - - - 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 3,595,584.70 4,130,715.57 资产总计 - 23,801,714.77 20,736,939.06 流动负债: - 短期借款

第五节、二

(一)12 3,000,000.00 - 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款

第五节、二

(一)13 3,476,147.59 6,978,230.61 预收款项

第五节、二

(一)14 50,000.00 50,000.00 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬

第五节、二

(一)15 291,501.12 1,758.72 应交税费

第五节、二

(一)16 237,759.77 12,839.61 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款

第五节、二

(一)17 175,124.94 80,214.23 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非........