PDF《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司》

2015 年年度报告摘要 第4页共

8 页 销售 4,125.27 万元,较上年同期减少 44.39%;

配件及服务实现收入 5,080.49 万元,较上年同期增长 14.65%.本期实现净利润 1,426.37 万元,较上年同期减少 8.30%. 报告期内在客户减少新购车辆的情况下, 公司加大对客户的在用车辆的维修 服务,为客户在降低成本的同时,车辆的大修和配件销售收入实现了增长. 报告期内公司研发费用累计支出669万元, 占营业收入的7.27%, 比上年度略 有增长.主要用于与德国PUSA共同开发了Minca10AY材料运输车和水泥搅拌运 输车;

Minca50AJ支架搬运车保护系统的升级换代;

Minca3A系列车进行了电控 系统的技术提升以及Jinca1.9A防爆运输车、Jinca3AJ双向侧卸车等的技术改进. 报告期内公司以现金587万元购置了25.47亩土地,用于公司新建研发中心和 产品制造. 报告期内公司主要经营情况

1、主营业务分析 (1)利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收 入的比重 金额 变动比例 占营业收入 的比重 营业收入 92,057,609.37 -22.31% - 118,488,927.87 -14.85% - 营业成本 61,649,743.00 -22.67% 66.97% 79,720,485.25 -6.34% 67.28% 毛利率 33.03% 0.95% - 32.72% -15.75% - 管理费用 9,000,770.30 -23.76% 9.78% 11,805,237.46 6.67% 9.96% 销售费用 2,967,943.89 -19.37% 3.22% 3,680,755.37 -30.76% 3.11% 财务费用 465,033.58 -71.83% 0.51% 1,650,894.10 89.10% 1.39% 营业利润 14,255,558.56 -23.13% 15.49% 18,545,983.59 -37.63% 15.65% 营业外收入 2,890,568.47 4030.39% 3.14% 69,982.92 -79.58% 0.06% 营业外支出 103,023.99 72.54% 0.11% 59,709.75 37.90% 0.05% 净利润 14,263,650.65 -8.30% 15.49% 15,555,497.32 -39.28% 13.13% 项目重大变动原因: 报告期内公司的财务费用比上年度大幅减少,系公司减少了银行贷款所致;

营业外收入的大幅增加,是公司挂牌新三板,获得江苏省昆山市政府补贴287.8 万元所致;

营业外支出的新增,一项是公司所在地政府组织的扶贫捐赠,另一项 是为了加快资金回款, 降低风险, 对个别长期的应收款项实施了债权折让所产生. (2)收入构成 单位:元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 92,057,609.37 61,649,743.00 118,488,927.87 79,720,485.25 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

2015 年年度报告摘要 第5页共

8 页 其他业务收入 - - - - 合计 92,057,609.37 61,649,743.00 118,488,927.87 79,720,485.25 按产品或区域分类分析: 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 整车销售 41,252,695.61 44.81% 74,177,323.05 62.60% 配件及服务 50,804,913.76 55.19% 44,311,604.82 37.40% 合计 92,057,609.37 100.00% 118,488,927.87 100.00% 收入构成变动的原因:

1、报告期受煤炭市场需求不足的严重影响,客户设备采购大幅缩减,整车 销售明显减少,造成收入总额较上年减少 44.39%;

2、煤炭企业在新设备投入不足的情况下,已购置设备的大修大幅增加,公 司积极抓住机会开拓服务项目,在维修自售车辆外,也扩展至其他车辆的服务, 同时增加了大部件如发动机的维修服务, 使得公司报告期内配件及服务收入较上 年增长 14.65%. (3)现金流量状况 单位:元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 15,492,074.26 1,526,241.79 投资活动产生的现金流量净额 -5,877,447.91 -30,137.00 筹资活动产生的现金流量净额 -8,718,342.36 -1,907,166.96 现金流量分析: