PDF《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司》

2015 年度经营活动产生现金流量净额为 15,492,074.26 元,比上年同期大幅 增加,主要是报告期公司加大催款力度,其中货款回收现金(包括承兑贴现)较 上年多了

700 多万元;

其他收款如政府补贴、催收外欠保证金等收回现金较上年 多了

500 多万元左右;

经营性现金支出较上年少了

200 多万元左右,主要是税费 及日常费用减少形成的.

2015 年度投资活动产生现金流量净额为-5,877,447.91 元, 比上年同期净流出 大幅增加,主要是

2015 年以现金

587 万元购置土地而使投资增加现金流出形成 的.

2015 年度筹资活动产生现金流量净额为 -8,718,342.36 元,比上年同期净流 出大幅增加,主要是报告期归还借款

1700 万元,2015 年新增借款

850 万元. 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

2015 年年度报告摘要 第6页共

8 页(4)主要客户情况 单位:元 序号 客户名称 销售金额 年度销售 占比 是否存在 关联关系

1 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 27,672,815.48 30.06% 是2晋城蓝焰煤业股份有限公司 26,449,353.85 28.73% 是3山西长平煤业有限责任公司 15,147,451.26 16.45% 是4山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司 9,205,128.19 10.00% 是5长子县翠云实业有限公司 5,776,909.40 6.28% 是 合计 84,251,658.18 本年度主要客户销售 金额84,251,658.18 元, 应收账款前五 名余额84,804,667.46 元.主要原因是由于国家经济处于调整期,煤炭行业不景气,煤企 资金紧张,公司回款难度极大.截止期末山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 应收账款余额 40,721,378.55 元. (5)主要供应商情况 单位:元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购 占比 是否存在 关联关系

1 德国豹狮机械制造有限公司 3,056,240.36 13.33% 是2山西天地煤机装备有限公司 2,009,963.59 8.77% 否3安徽铜冠机械股份有限公司 1,965,811.97 8.58% 否4利星行机械(昆山)有限公司 1,869,240.28 8.15% 否5青岛天鸿动力传动设备有限公 1,860,736.75 8.12% 否 合计 10,761,992.95 - 本年度主要供应商采购金额合计 10,761,992.95 元,年末主要供应商应付账 款余额为 7,873,194.55 元,占期末应付账款余额比例 20.02%. (6)研发支出 单位:元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 6,690,525.52 6,209,730.42 研发投入占营业收入的比例 7.27% 5.24% 本年度公司共发生研发支出 6,690,525.52 元,研发项目包括 10T 铲运机、 1104D 电控发动机防爆设计、50T 车、10AY 进口车、25T 支架搬运车等,其中 2,557,349.60 元直接计入当期损益,316,577.16 元结转至存货,3,816,598.76 元作 为开发支出列示在资产负债表.

2、资产负债结构分析 单位:元 昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

2015 年年度报告摘要 第7页共

8 页 项目 本年期末 上年期末 占总资 产比重 的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 1,698,459.12 188.72% 0.92% 588,275.13 -17.99% 0.30% 0.61% 应收账款 95,092,336.04 49.69% 51.26% 63,528,036.70 6.19% 32.86% 18.40% 存货 73,433,993.18 -25.97% 39.59% 99,199,927.63 -15.24% 51.31% -11.72% 长期股权投资 固定资产 634,211.11 -29.79% 0.34% 903,366.45 -35.26% 0.47% -0.13% 在建工程 短期借款 8,500,000.00 -50.00% 4.58% 17,000,000.00 13.33% 8.79% -4.21% 长期借款 资产总计 185,502,215.48 -4.05% - 193,336,905.95 -0.26% - 资产负债项目重大变动原因: (1)报告期内公司货币资金增加主要是积极催缴往年应收款项,消化上年 度库存,采购量减少,支付大幅缩减所致;