PDF《河北德乐机械科技股份有限公司与》

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122 项目 关联方名称 2015.12.31 本期增加 本期减少 2016.12.31 闫浩伟 744.53 37,320.00 33,064.53 5,000.00 小计 1,330,794.62 44,320.00 365,840.31 1,009,274.31 其他应付款 杨继英 1,579,902.89 1,965,049.99 2,850,602.00 694,350.88 祁长军 - 65,486.00 - 65,486.00 吴杰 - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 小计 1,579,902.89 4,530,535.99 2,850,602.00 3,259,836.88 续上表: 项目 关联方名称 2014.12.31 本期增加 本期减少 2015.12.31 其他应收款 杨继英 1,023,991.26 69,000.00 1,092,991.26 - 祁长军 1,327,800.00 2,200.00 - 1,330,000.00 王银双 2,578.09 - 2,528.00 50.09 闫浩伟 - 744.53 - 744.53 小计 2,354,369.35 71,944.53 1,095,519.26 1,330,794.62 其他应付款 杨继英 2,000.00 2,670,018.74 1,092,115.85 1,579,902.89 闫浩伟 2,275.00 - 2,275.00 - 小计 4,275.00 2,670,018.74 1,094,390.85 1,579,902.89 报告期后至申报日期间,资金占用规范情况: 项目 关联方名称 2017.4.30 本期增加 本期减少 2017.8.31 其他应收款 祁长军 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 王银双 9,020.00 6,000.00 15,020.00 - 闫浩伟 5,000.00 40,000.00 45,000.00 - 裴文梅 - 9,000.00 9,000.00 - 小计 1,014,020.00 55,000.00 1,069,020.00 - 其他应付款 杨继英 186,350.88 928,426.50 960,000.00 154,777.38 祁长军 144,692.10 11,802.30 - 156,494.40 闫浩伟 - 21,419.00 21,419.00 小计 331,042.98 961,647.80 981,419.00 311,271.78 申报日至反馈意见回复出具日,公司未发生新的资金占用. 资金占用具体明细如下:

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122 占用主体 发生时间 次数 借款金额 还款金额 余额 杨继英 期初余额 - - 1,021,991.26 杨继英 2015-01-01 - 50,000.00 971,991.26 杨继英 2015-01-04 - 51,800.00 920,191.26 杨继英 2015-01-20 - 77,000.00 843,191.26 杨继英 2015-01-26 - 196,700.00 646,491.26 杨继英 2015-01-31 - 34,430.00 612,061.26 杨继英 2015-02-07 - 60,000.00 552,061.26 杨继英 2015-02-08

1 24,000.00 - 576,061.26 杨继英 2015-02-10 - 100,000.00 476,061.26 杨继英 2015-02-15

1 20,000.00 - 496,061.26 杨继英 2015-03-04 - 80,000.00 416,061.26 杨继英 2015-03-16 - 150,000.00 266,061.26 杨继英 2015-03-20

1 25,000.00 - 291,061.26 杨继英 2015-03-31 - 291,061.26 - 小计

3 69,000.00 1,090,991.26 祁长军 期初余额 1,327,800.00 祁长军 2015-03-09

1 2,200.00 - 1,330,000.00 祁长军 2016-04-22 - 110,000.00 1,220,000.00 祁长军 2016-04-28 - 100,000.00 1,120,000.00 祁长军 2016-05-03 - 120,000.00 1,000,000.00 祁长军 2016-08-31 - 5,181.00 994,819.00 祁长军 2016-09-29 - 512.00 994,307.00 祁长军 2016-09-30 - 3,500.00 990,807.00 祁长军 2016-10-31 - 33,500.00 957,307.00 祁长军 2016-11-30 - 3,500.00 953,807.00 祁长军 2016-12-08 - 3,500.00 950,307.00 祁长军 2016-12-22 - 12,293.00 938,014.00 祁长军 2016-12-28 - 3,500.00 934,514.00 祁长军 2017-01-25 - 770.00 933,744.00 祁长军 2017-01-25 - 8,000.00 925,744.00 祁长军 2017-01-31 - 8,000.00 917,744.00 祁长军 2017-02-20 - 2,380.60 915,363.40

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122 祁长军 2017-03-09 - 7,149.00 908,214.40 祁长军 2017-04-19 - 2,656.50 905,557.90 祁长军 2017-4-25 - 50,250.00 855,307.90 祁长军 2017-05-29 - 2,973.30 852,334.60 祁长军 2017-06-23 - 400.00 851,934.60 祁长军 2017-07-10 - 5,690.00 846,244.60 祁长军 2017/7/31 - 846,244.60 - 小计

1 2,200.00 1,330,000.00 王银双 期初余额 2,578.09 王银双 2015-01-12 1,264.00 1,314.09 王银双 2015-07-01 1,264.00 50.09 王银双 2016-5-31 50.09 - 王银双 2016-12-02

1 4,000.00 4,000.00 王银双 2016-12-08

1 3,000.00 7,000.00 王银双 2016-12-22 2,725.69 4,274.31 王银双 2017-01-20 2,277.00 1,997.31 王银双 2017-01-25