PDF《临汾益通天然气股份有限公司 2015 半年报告》

五、16 - 224,748.33 应付股利

五、17 8,800,000.00 8,800,000.00 其他应付款

五、18 11,659,776.48 102,206,065.53 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 临汾益通天然气股份有限公司

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59 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 88,994,266.10 132,459,945.22 非流动负债: - 长期借款

五、19 69,976,245.43 79,950,000.00 应付债券 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债

五、20 - 96,341,166.15 非流动负债合计 - 69,976,245.43 176,291,166.15 负债合计 - 158,970,511.53 308,751,111.37 所有者权益(或股东权益) : - 股本

五、21 76,792,000.00 35,000,000.00 其他权益工具 - - - 其中:优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积

五、22 174,364,895.75 1,089,254.93 减:库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备

五、23 3,569,963.08 3,574,669.08 盈余公积

五、24 665,348.09 665,348.09 一般风险准备 - - - 未分配利润

五、25 17,625,335.49 5,573,125.96 外币报表折算差额 - - - 归属于母公司所有者权益合计 - 273,017,542.41 45,902,398.06 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 273,017,542.41 45,902,398.06 负债和所有者权益总计 - 431,988,053.94 354,653,509.43 法定代表人:裴本成 主管会计工作负责人:贺艳丽 会计机构负责人:崔永莉

(二) 母公司资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: - 临汾益通天然气股份有限公司

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59 货币资金 - 27,407,555.43 2,438,480.88 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - 900,000.00 - 应收账款

五、2 16,858,072.25 1,271,729.24 预付款项

五、3 6,218,615.05 22,526,723.51 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款

五、4 96,800.00 95,000.00 存货

五、5 12,115,345.50 1,572,528.59 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产

五、6 29,257,622.79 2,085,223.81 流动资产合计 - 92,854,011.02 29,989,686.03 非流动资产: - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - 4,648,012.83 4,648,012.83 投资性房地产 - - - 固定资产

五、7 112,826,276.42 118,084,191.73 在建工程

五、8 199,137,683.74 182,530,416.64 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产

五、9 22,482,713.62 22,709,842.68 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产

五、10 105,980.07 105,980.07 其他非流动资产

五、11 - 1,300,000.00 非流动资产合计 - 339,200,666.68 329,378,443.95 资产总计 - 432,054,677.70 359,368,129.98 流动负债: - 短期借款 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款

五、12 41,454,289.60 3,991,252.16 临汾益通天然气股份有限公司

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59 预收款项

五、13 12,574,227.84 15,618,409.57 应付职工薪酬 - - - 应交税费

五、15 14,340,727.98 1,459,125.43 应付利息

五、16 - 224,748.33 应付股利

五、17 8,800,000.00 8,800,000.00 其他应付款

五、18 11,363,664.37 106,705,053.42 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 88,532,909.79 136,798,588.91 非流动负债: - 长期借款