PDF《关联交易公告》

2014 年12 月31 日, 财务公司的总资产为 964,493.80 万元, 净资产 为155,982.20 万元,净利润 21,242.35 万元. (以上数据已经审计) 第3页截至

2015 年9月30 日,财务公司的总资产为 903,369.97 万元,净资产 为160,144.73 万元,净利润 16,177.10 万元. (以上数据未经审计)

三、关联交易标的基本情况 1.公司名称:阳泉煤业集团财务有限责任公司. 2.注册地址:山西省阳泉市北大西街

5 号. 3.法定代表人:廉贤. 4.注册资本:100,000 万元. 5.企业类型:有限责任公司. 6.经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成员单位提供担保;

办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑与贴现;

办 理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位 存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

承销成员单位的企 业债券;

有价证券投资(股票

一、二级市场投资除外) ;

成员单位产品的融资 租赁. 7.财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司,阳煤集团持有财务 公司 50%的股权;

公司持有财务公司 40%的股权;

阳煤集团下属全资子公司山 西华邦集团有限公司持有财务公司 10%的股权.财务公司与公司存在关联关 系. 截至

2014 年12 月31 日,财务公司的总资产为 964,493.80 万元,净资 产为 155,982.20 万元,净利润 21,242.35 万元. (以上数据已经审计) 截至

2015 年9月30 日,财务公司的总资产为 903,369.97 万元,净资产 为160,144.73 万元,净利润 16,177.10 万元. (以上数据未经审计)

四、关联交易主要内容和履约安排 《增资协议》的主要内容: 1.合同当事人:公司、阳煤集团、山西三维华邦集团有限公司. 2.增资方案:三方股东一致同意,以前年度未分配利润 175,865,668.19 元及

2014 年度实现的可供分配利润的 30%即51,490,986.89 元,共计 第4页227,356,655.08 元对财务公司进行增资并达成协议. 3.违约责任:对于协议一方的任何违约行为,另一方有权以书面形式通 知对方要求补救.除非违约方在一周内采取及时、充分的补救措施,否则要 求补救的一方有权就其所受的损失要求违约方赔偿. 4.生效:本协议自各方签署且经公司董事会批准之日起生效.

五、该关联交易应当履行的审议程序 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向阳泉煤业集团财 务有限责任公司增资的关联交易议案》 .鉴于,财务公司为公司控股股东阳煤 集团的控股公司,因此公司向财务公司增资事项构成关联交易.审议过程中, 关联董事张福喜回避表决.根据《股票上市规则》规定,本议案经公司本次 董事会审议通过后,无需提请公司股东大会审议批准.

六、交易目的和对公司的影响 本次公司通过对关联方财务公司进行增资,是为了进一步保证财务公司 正常支付业务及各项主业的正常开展,提高抵御风险能力.根据对财务公司 的增资方案,公司以财务公司 90,942,662.02 元未分配利润对财务公司增资, 不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生较大影响.本次对财务公 司增资,不存在损害公司股东利益的情况.

七、独立董事事前认可和独立意见 独立董事认为:财务公司拟将其以前年度未分配利润及