PDF《华富基金管理有限公司关于华富保本混合型证券投资基金》

二、 释义 36.基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过

3 个月 38.保本周期:指基金管理人提供保本的期限,即自每个保本周期起 始日起至三个公历年后对应日止, 如该对应日为非工作日, 保本周期 到期日顺延至下一个工作日. 基金合同中若无特别所指, 即为当期保 本周期 39.持有到期:在本基金第一个保本周期指基金份额持有人持有其认 购的基金份额至第一个保本周期到期日的行为;

在第二个保本周期起 后续各保本周期指基金份额持有人持有过渡期申购、 到期期间自上一 保本周期转入当期保本周期或过渡期由本基金管理人管理的其他基 金转换入本基金的基金份额至相应保本周期到期日的行为 40. 保本周期起始日:指第一个保本周期起始日为基金合同生效日, 其后保本周期起始日以基金管理人公告为准 41.保本周期到期日:指保本周期届满的最后一日,如该对应日为非 工作日, 则顺延至下一个工作日, 基金合同中若无特别所指即为当期 保本周期届满日 42. 过渡期:指基金管理人有权根据其业务需要,将到期期间截止日 删除,并相应变更后续序号 次个工作日起至下一个保本周期起始日前一工作日的时间区间设为 过渡期,最长不超过20 个工作日,具体起止日期由基金管理人确定 并届时公告 43.过渡期申购:指投资者在过渡期内申请购买或转换入本基金基金 份额的行为 44.折算日:本基金第一个保本周期后各保本周期开始日的前一工作 日,即过渡期最后一个工作日.基金合同中若无特别所指,折算日即 为当期保本周期开始日的前一工作日 45.基金份额折算:在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基 金份额 (包括投资者过渡期申购的基金份额、 保本周期结束后选择或 默认选择转入下一个保本周期的基金份额持有人所持有的基金份额) 在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下, 变更 登记为基金份额净值为 1.00 元的基金份额,基金份额数额按折算比 例相应调整 46. 认购并持有到期的基金份额的投资金额: 指认购并持有到期的基 金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和 47. 过渡期内申购并持有到期的基金份额的投资金额: 指基金份额持 有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的 资产净值及过渡期申购费用之和 48. 从上一保本周期转入当期保本周期基金份额的投资金额:........