PDF《磐仪科技股份有限公司及子公司》

105 年1月1日至9月30日104 年1月1日至9月30日~10~ 营业活动之现金流量 本期税前(净损)净利 ($ 15,982 ) $ 3,352 调整项目 收益费损项目 透过损益按公允价值衡量金融资产及负债 之净(利益)损失 六

(二)(二十) ( 6,138 ) 4,412 坏帐(回升利益)费用 六

(三)(十九) ( 3,425 ) 7,944 折旧费用 六

(八)

(九)(二十 二) 17,297 16,342 摊销费用 六

(十)(二十二) 5,060 3,606 利息收入 六(十九) ( 1,969 ) ( 1,910 ) 处分不动产、厂房及设备损失 六(二十)

267 425 利息费用 六(二十一) 10,113 6,496 采用权益法之投资损益份额 六

(七) 3,124 - 与营业活动相关之资产/负债变动数 与营业活动相关之资产之净变动 持有供交易之金融资产 ( 13,307 ) ( 24,966 ) 应收票 12,762 ( 4,911 ) 应收帐款 247,957 ( 40,633 ) 其他应收款-关系人 ( 71,101 ) - 存货 ( 15,815 ) ( 159,847 ) 其他流动资产 ( 41,856 ) ( 16,471 ) 其他非流动资产 (

34 ) ( 1,582 ) 与营业活动相关之负债之净变动 持有供交易之金融负债 -

509 应付票 5,631 ( 2,545 ) 应付帐款

144 ( 20,685 ) 应付帐款-关系人 ( 100,492 ) ( 6,031 ) 其他应付款 ( 29,286 ) ( 6,872 ) 预收款项 22,559 ( 6,158 ) 其他流动负债

182 1,796 营运产生之现金流入(流出) 25,691 ( 247,729 ) 收取之利息 1,969 2,261 支付之利息 ( 9,013 ) ( 1,474 ) 当期支付之所得税 ( 13,166 ) ( 21,611 ) 营业活动之净现金流入(流出) 5,481 ( 268,553 ) (续次页) 磐仪科技股份有限公司及子公司合并现金流量表民国

105 年及

104 年1月1日至

9 月30 日 (仅经核阅,未依一般公认审计准则查核) 单位:新台币仟元 附注

105 年1月1日至9月30日104 年1月1日至9月30日请参阅后附合并财务报表附注暨资诚联合会计师事务所 王照明、李秀玲会计师民国

105 年11 月14 日核阅报告. 董事长:李明 经理人:连启瑞 会计主管:郭凤玲 ~11~ 投资活动之现金流量 取得以成本衡量之金融资产 $ - ($ 3,500 ) 以成本衡量之金融资产减资退回股款 六

(六) 1,600 - 取得采用权益法之投资 六

(七) ( 12,000 ) - 购置固定资产 六

(八) ( 9,504 ) ( 7,735 ) 取得无形资产 六(二十九) ( 21,653 ) ( 2,128 ) 处分固定资产价款 (

1 ) - 其他金融资产-流动增加 六

(五)及八 ( 62,720 ) - 预付投资款增加 六

(七) ( 9,300 ) - 预付设备款增加 ( 10,191 ) ( 10,354 ) 存出保证金(增加)减少 ( 2,189 )

810 投资活动之净现金流出 ( 125,958 ) ( 22,907 ) 筹资活动之现金流量 短期借款增加 328,661 172,068 存入保证金增加

428 - 现金增资 六(十六) - 246,000 发放现金股利 六(十六) - ( 60,133 ) 库藏股票买回成本 - ( 41,622 ) 非控制权益股权变动 - 67,000 筹资活动之净现金流入 329,089 383,313 汇率影响数 ( 23,687 ) 3,521 本期现金及约当现金增加数 184,925 95,374 期初现金及约当现金余额 472,065 339,451 期末现金及约当现金余额 $ 656,990 $ 434,825 ~12~ 磐仪科技股份有限公司及子公司合并财务报表附注民国105 年及104 年第三季(仅 经核阅,未依一般公认审计准则查核)单位:新台币仟元(除 特别注明者外)

一、公司沿革磐仪科技股份有限公司(以 下简称「本公司」)民 国82 年9月於中华民国设立,原名磐仪科技有限公司,民国84 年1月27 日变更组织为股份有限公司,更名为磐仪科技股份有限公司.本公司及子公司(以 下统称「本集团」)主 要营业项目为工业用主机控制板介面卡、电脑产品、电脑周边设备及电子零组件之研发、装配、组合、加工、制造及买卖进出口等业务.本公司股票自民国102 年5月7日起在财团法人中华民国证券柜台买卖中心买卖.