PDF《国泰美国房地产开发股票型证券投资基金》

国泰美国房地产开发股票型证券投资基金

2015 年年度报告摘要 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金

2015 年年度报告摘要

2015 年12 月31 日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二一六年三月二十八日 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金

2015 年年度报告摘要 第2页共

32 页§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.

本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年3月24 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读. 本报告期自

2015 年1月1日起至

12 月31 日止. 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金

2015 年年度报告摘要 第3页共

32 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国泰美国房地产开发股票(QDII) 基金主代码

000193 交易代码

000193 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2013 年8月7日基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 26,292,961.42 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于美国房地产开发相关的股票, 在有效控制投资风险的前 提下, 通过积极主动的投资管理, 力争获取超越业绩比较基准的投资收益. 投资策略

1、大类资产配置 本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境, 把握全球资本市场的 变化趋势,结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资 产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例.

2、股票投资策略 本基金投资在美国上市的美国房地产开发相关行业股票的比例不低于基 金非现金资产的 80%.采用基本面分析、相对价值分析为主的策略.基金 管理人将利用多种基本面分析指标对企业的竞争力和股票定价水平进行 详尽的考察和评价, 并通过对市场变动趋势的把握, 选择适当的投资时机, 进行股票组合的投资.

3、债券投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握, 基于对财政政 策、货币政策 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金

2015 年年度报告摘要 第4页共

32 页 的深入分析以及对各行业的动态跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策 略、 信用债策略等多种投资策略, 构建债券资产组合, 并根据对债券市场、 债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测, 动态的对投资组合进行 调整.