PDF《新疆城建 2008 年第三次临时股东大会文件》

10、决议有效期限 与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效. 请审议. 新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2008 年7月1日4新疆城建

2008 年第三次临时股东大会议案 关于取消

2008 年第一次、第二次临时股东大会 之非公开发行股票相关决议的议案 股东大会: 鉴于市场情况发生变化,公司拟取消

2008 年第一次临时股东大会关 于第一至第六项议案的决议以及

2008 年第二次临时股东大会关于第一至 第三项议案的决议(关于非公开发行股票事项) . 请审议. 新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2008 年7月1日5新疆城建

2008 年第三次临时股东大会议案 新疆城建(集团)股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况报告 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》和中国证 监会《上市公司证券发行管理办法》 、 《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》等文件规定,新疆城建(集团)股份有限公司董事会编制了关于前 次募集资金使用情况报告,本公司董事会全体成员保证本说明真实、准确 和完整地反映了公司前次募集资金的使用情况,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

一、前次募集资金的数额和资金到位的时间 经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2007]177 号文件批准,并 经上海证券交易所同意,本公司于

2007 年7月向特定投资者非公开发行 普通股(A 股)股票

4300 万股,每股面值 1.00 元人民币,发行价为 7.03 元/股, 扣除发行费用11, 021,625. 00元后, 实际募集资金291,268,375.00 元. 上述募集资金于

2007 年7月26 日全部到位,北京五洲联合会计师事 务所新疆华西分所出具了五洲会审字[2007]8-492 号《验资报告》予以验 证,公司本次募集资金管理及存放的专用帐户为 65001612400052502951, 开户行为中国建设银行乌市黄河路支行.

二、前次募集资金承诺的投资项目 公司在

2006 年第二次临时股东大会决议中披露的募集资金投资项目 和相应的投资安排为:

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2008 年第三次临时股东大会议案 单位:万元 序号 承诺募集资金投资项目 计划投资总额

1 朗天峰景商住小区二期项目 28,021.38 合计 28,021.38 如果募集资金量不足,公司将通过自筹方式满足上述投资项目资金需 求.

三、前次募集资金实际使用情况

(一) 截至

2008 年3月31 日募集资金投入项目列示如下 (详见附件 1) : 单位:万元 序号 募集资金投资项目名称

2005 年度

2006 年度

2007 年度

2008 年1-3 月 累计使用额 项目完工程度

1 朗天峰景商住小区二期项目 6,580.00 1,335.71 18,728.61 1,456.91 28,101.23 84.79% 合计6,580.00 1,335.71 18,728.61 1,456.91 28,101.23 84.79%

1、公司将

2005 年度、2006 年度、2007 年1-7 月以自有资金垫付的 朗天峰景商住小区二期项目发生的相关成本、费用合计 186,348,329.22 元,于2007 年8月由募集资金专户转入公司一般帐户.

2、公司根据

2007 年第八次临时董事会决议,2007 年8月将募集资金 中的 11,054,575.00 元用于暂时补充流动资金,该部分用于暂时补充流动 资金的募集资金将于

2008 年3月朗天峰景商住小区二期项目第三阶段开 工前归还至公司募集资金专户,与其他募集资金一并用于项目建设.2008 年3月公司已将上述资金归还募集资金专户.