PDF《江南模塑科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金补充流动资...》

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2017-047 债券代码:127004 债券简称:模塑转债 江南模塑科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、公司募集资金基本情况 根据公司

2016 年第二次临时股东大会决议, 经中国证券监督管理委员会 "证 监许可[2017]338 号"文《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》核准,本公司获准向社会公众公开发行面值总额 81,366 万元 可转换公司债券(以下简称"本期公司债券" ) .公司向社会公众公开发行可转换 公司债券募集资金总额为 81,366 万元,每张面值

100 元,共计 813.66 万张,发 行价格为

100 元/张.扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 15,092,724.00 元后,募集资金净额为人民币 798,567,276.00 元.上述募集 资金到位情况于

2017 年6月8日业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合 伙)出具的苏公 W[2017]B079 号《验证报告》验证. 根据 《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》 (以下简称 "募集说明书" ) 披露的募投项目内容, 公司计划使用募集资金81,366 万元投入"墨西哥塑化汽车饰件建设项目"、"美国塑化汽车饰件建设项目". 公司承诺投资项目情况如下: (单位:万元) 序号项目名称 投资总额 募集资金承 诺投资总额 核准或备案批文

1 墨西哥塑化汽车 饰件建设项目 65,582.80 53,426.51 无锡市发展和改革委员会备案:【2015】61 号 江苏省商务厅审批:境外投资证第 N3200201500790 号序号项目名称 投资总额 募集资金承 诺投资总额 核准或备案批文

2 美国塑化汽车饰 件建设项目 32,462.00 27,939.49 无锡市发展和改革委员会备案:【2016】6 号 江苏省商务厅审批:境外投资证第 N3200201600114 号 合计 98,044.80 81,366.00 - 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整, 募集资金不足部分由公司自 筹解决.

二、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

2015 年2月9日,本公司第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,公司在保证募集资金项目 建设的资金需求和项目正常进行、 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不 进行证券投资等风险投资的前提下,决定使用不超过人民币 30,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过

6 个月.公司最终实际从募集资金 账户中共划出 24,000 万元人民币暂时补充流动资金,截止

2015 年8月,公司已 将上述补流资金全部归还至募集资金专项账户.

2015 年8月13 日,公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,同意公司使用不超过

22000 万 元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起 不超过

12 个月.公司最终实际从募集资金账户中共划出 21,000 万元人民币暂时 补充流动资金,截止