PDF《江南模塑科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金补充流动资...》

2016 年8月,公司已将上述补流资金全部归还至募集资金 专项账户.

三、本次使用部分闲置资金补充流动资金的金额及期限

2017 年6月27 日,公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议 通过之日起不超过

12 个月.

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金 不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项 目正常进行的措施 公司使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,根据流动资金使用 情况,按1年期贷款利率测算,预计可节约财务费用约 1,000 万元.本次使用闲 置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用, 不存在直接或间接 用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况, 可以有效降低财务成本, 不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益 的情形.闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还至募集资金专 用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行.

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 独立董事意见: 在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划 正常进行的前提下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能有效提高 募集资金使用的效率,降低公司财务费用.没有与公司募集资金投资项目的实施 计划相抵触, 不影响募集资金项目的正常进行, 也不存在变相改变募集资金投向、 损害公司股东利益的情形,不会对项目实施造成实质性影响.符合 《上市公司 监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集 资金管理办法》 等有关规定, 并履行了法定程序. 因此, 我们同意公司将 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过

12 个月. 监事会意见: 截止到监事会召开之日公司不存在使用闲置募集资金补充流动 资金超过

12 个月未还的行为,也不存在违反《上市公司监管指引第

2 号―― 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定.公司将部分闲置募集资金补 充流动资金,有利于公司提高资金使用效率,不存在损害公司股东,尤其是公司 中小股东权益的情形;

其决策程序符合相关法律、法规的规定. 因此,我们同 意公司将 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过

12 个月. 保荐机构意见: 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经模塑科 技第九届董事会第二十二次会议审议通过, 监事会、 独立董事均发表了同意意见, 履行了必要的法律程序. 模塑科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资 金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不 存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形.模塑科技过去

12 个月内未 从事高风险投资,同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行 高风险投资或者为他人提供财务资助. 综上所述,模塑科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的有关规定,中信建投证券同 意模塑科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金.