PDF《股票代码：5839》

38 ) 负债21003 央?及银?同业存款(附注十五及二十八) $ 6,174,632 $ 4,702,740

31 11500 存放央?及拆借银?同业(附注五及二十九) 58,010,358 37,427,390

55 21021 短期借款(附注十?及二十八) 1,544,448 1,222,560

26 21600 应付商业本票-净额(附注十七) 1,191,385 702,292

70 12000 公平价值变动?入损?之?融资产(附注

二、?及

22500 附买回票券及债券负债 (附注

二、

九、二十八 二十八) 25,253,788 11,268,166

124 及三十) 14,417,480 8,887,887

62 22000 公平价值变动?入损?之?融负债(附注

二、

12500 附卖回票券及债券投资(附注二及三十) 807,480 - - ?及二十八) 17,946,015 12,132,037

48 23000 应付款项(附注

二、十

八、二十四及二十八) 4,516,262 4,909,508 (

8 )

13000 应收款项-净额(附注

二、

七、二十八及二十九) 11,225,646 10,471,042

7 23500 存款及汇款(附注十九及二十八) 40,628,190 20,480,818

98 24000 应付?融债券(附注二十) 27,852,637 28,780,769 (

3 )

13500 贴现及放款-净额(附注

二、八及二十八) 70,543,210 64,519,126

9 25541 长期借款(附注二十一及二十八) 915,830 1,678,376 (

45 ) 其他?融负债(附注

二、?、二十二及二十

14000 备供出售?融资产(附注

二、九及二十九) 59,805,723 51,821,747

15 八) 组合式商品-主?约 27,558,304 17,014,060

62 15000 采权?法之股权投资(附注二及十) 5,172,086 6,229,214 (

17 ) 其他349,178 - -

25597 其他?融负债合计 27,907,482 17,014,060

64 15503 以成本衡?之?融资产(附注

二、十一及二十九) 33,487,076 40,867,278 (

18 )

29500 其他负债(附注

二、二十三及二十四) 682,930 1,120,775 (

39 )

20000 负债合计 143,777,291 101,631,822

41 15597 其他?融资产(附注二及十二) 1,501,266 2,066,817 (

27 ) 股东权?(附注二及二十五) 固定资产(附注

二、十三及二十九) 母公司股东权? 成本股本-额定 9,266,851 仟股,每股面额

10 元18501 土地334,192 389,487 (

14 )

31001 普通股股本-发? 7,760,400 仟股 77,603,994 77,603,994 -

18521 房屋及建筑 1,319,001 1,311,804

1 资本公积

18531 电脑设备 456,271 428,347

7 31501 股票溢价 28,352,235 28,185,703

1 18541 交通及运输设备 3,788 6,933 (

45 )

31511 其他受赠资产

20 20 -

18551 ?项设备 142,349 139,977

2 31599 因股权投资而产生 133,487 176,234 (

24 )

18561 租赁权?改? 14,559 10,876

34 31500 资本公积合计 28,485,742 28,361,957 -

18581 出租资产 217,804 160,837

35 保?盈余 成本合计 2,487,964 2,448,261

2 32001 法定盈余公积 14,834,593 13,067,127

14 ?计折旧 ( 1,197,255 ) ( 1,136,538 )

5 32003 特别盈余公积 - 445,619 (

100 ) 小计1,290,709 1,311,723 (

2 )

32011 未分配盈余 7,543,598 5,891,551

28 ?计减损 ( 60,000 ) ( 141,974 ) (

58 )

32000 保?盈余合计 22,378,191 19,404,297

15 预付房地及设备款 35,150 32,863

7 32521 ?积换算调整? ( 2,663,657 ) ( 130,448 ) 1,942

18500 固定资产-净额 1,265,859 1,202,612

5 32523 ?融商品之未实现?? 5,241,898 9,327,986 (

44 )

32525 现???避险之未实现?? 109,764 15,807

594 19500 其他资产-净额(附注

二、?、十

四、二十八及二

32544 未认?为退休?成本之净损失 ( 40,222 ) - - 十九) 4,789,038 5,823,201 (

18 ) 母公司股东权?合计 131,115,710 134,583,593 (

3 )

38101 少?股权 222,250 721,598 (

69 )

30000 股东权?合计 131,337,960 135,305,191 (