PDF《山东新能泰山发电股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告》

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1 - 证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2014-010 山东新能泰山发电股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 公司六届十六次董事会于2014年4月23日召开,审议通 过了公司《关于预计日常关联交易的提案》 ,关联董事王文 宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避了表决,其他董事一 致审议通过了该提案. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东 华能泰山电力有限公司将在股东大会上回避表决.本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组.

(二)预计日常关联交易的类别和金额

1、采购业务 (1)根据公司生产经营的需要,参照近三年来我公司 控股子公司山东华能聊城热电有限公司(以下简称:聊城热 电)与华能聊城热电有限公司(以下简称:华能聊城)等关 -

2 - 联方在日常经营中所发生的关联交易情况,聊城热电与关联 方华能聊城于2014年4月23日签署了未来三年(2014年-2016 年) 日常关联交易的 《燃煤采购协议》 、 《材料采购协议》 、 《热 力采购协议》 . 单位:万元 上市公司的 控股公司 关联方 关联交易的类别 每年预计 总金额 占同类 交易的 比例 去年实际 发生额 山东华能 聊城热电 有限公司 华能聊城 热电有限 公司 向关联方采购煤炭 80,000(含税) 89.89% 29,799.23 向关联方采购生产 运行消耗材料 6,000(含税) 6.74% 1,668.97 向关联方采购热力 3,000(含税) 3.37% 合计 89,000 100% 31,468.2 (2)当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类 关联交易的总金额 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易 金额为6,064万元.

2、技术服务 (1)为提高技术服务水平,提升机组检修质量,提高 工作效率,公司与关联方华能山东发电检修科技有限公司 (以下简称:检修公司)签署了未来三年(2014 年-2016 年) 日常关联交易的《技术服务合同》 ,由检修公司向公司及控 股子公司提供机组检修、改造等专项技术服务,预计每年交 易金额不超过 2,000 万元(含税) . (2)当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类 关联交易的总金额 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易 -

3 - 金额为0万元.

二、关联方介绍和关联关系

(一)华能聊城热电有限公司

1、基本情况 华能聊城热电有限公司成立于2002年9月,注册资本 61,067万元,其中华能山东发电有限公司占注册资本的75%, 聊城市城信社资产管理中心占注册资本的25%.法定代表人: 王文宗.企业类型:有限责任公司.经营范围:电力热力生 产销售;

电力及热力工程安装检修、咨询服务;

电力设备材 料销售. 截止

2013 年12 月31 日,华能聊城总资产 216,856.50 万元,归属于母公司所有者权益 7,200.12 万元,2013 年实 现营业收入 169,854.92 万元,实现净利润 6,045.92 万元.

2、关联关系 华能聊城热电有限公司为公司控制人华能山东发电有 限公司的控股子公司.

3、履约能力分析 上述关联方目前生产经营情况正常,履约正常,根据合 理判断,无形成坏帐的可能.