PDF《山东新能泰山发电股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告》

(二)华能山东发电检修科技有限公司

1、基本情况 华能山东发电检修科技有限公司成立于

2013 年3月, 注册资本 5,000 万元,其中华能山东发电有限公司占注册资 本的 51%,华能淄博白杨河发电有限公司占注册资本的 7%, -

4 - 华能济南黄台发电有限公司占注册资本的 7%, 华能烟台发电 有限公司占注册资本的 7%, 华能临沂发电有限公司占注册资 本的 7%,华能聊城热电有限公司占注册资本的 7%,华能济 宁运河发电有限公司占注册资本的 7%, 华能泰安众泰发电有 限公司占注册资本的 7%.法定代表人:李向良.公司类型: 有限责任公司.经营范围:电力工程设计、建设、施工,电 站调试、运营、维护;

电力技术改造施工;

电力科研开发;

电力工程及配套设施工程的咨询、监理、监造;

热力管网工 程、环保工程的施工. 截止

2013 年12 月31 日,检修公司总资产 5,966.58 万元,归属于母公司所有者权益 5,640.22 万元,2013 年共实 现营业收入 1,326.60 万元,实现净利润 640.22 万元.

2、关联关系 华能山东发电检修科技有限公司为公司控制人华能山 东发电有限公司的控股子公司.

3、履约能力分析 上述关联方目前生产经营情况正常,履约正常,根据合 理判断,无形成坏帐的可能.

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

1、聊城热电与华能聊城生产用煤共同使用一条铁路专 用线运输,因聊城热电煤炭采购量较小,为发挥大宗采购优 势,提高工作效率,经双方协商,由华能聊城统一采购煤炭. 然后,聊城热电按账面价格平价向华能聊城采购煤炭,预计 -

5 - 每年交易金额不超过 80,000 万元(含税) .

2、聊城热电目前装机容量较小,为节约材料采购费用, 提高工作效率,便于批量购进以降低材料采购价格,对于生 产运行消耗性材料,由华能聊城统一对外采购.然后,聊城 热电按账面价格平价向华能聊城采购材料,预计每年交易金 额不超过6,000万元(含税) .

3、随着城区供热面积的增大,聊城热电两台

140 兆瓦 机组的供热量已满足不了市场需求.为加大供热力量,华能 聊城两台

330 兆瓦机组也将面向社会供热.因华能聊城无供 热管线,供热需借用聊城热电的管道,所有对外供热均通过 聊城热电的供热管道输送到用户.聊城热电参照上一供热季 的供热成本以及收益部分由双方各分享 50%的原则核定的价 格,按实际关口表流量购买华能聊城的热力,预计每年交易 金额不超过 3,000 万元(含税) .

4、为提高技术服务水平,提升机组检修质量,提高工 作效率,检修公司向公司及控股子公司提供机组检修、改造 等专项技术服务.根据实际工作需要,参照市场技术服务报 酬情况,公司及控股子公司向检修公司支付相应技术服务报 酬,预计每年交易金额不超过 2,000 万元(含税) .

(二)关联交易协议签署情况

1、2014年4月23日,聊城热电与华能聊城签署了未来三 年(2014年-2016年)日常关联交易的《燃煤采购协议》 、 《材 料采购协议》 、 《热力采购协议》 .

2、2014年4月23日,公司与检修公司签署了未来三年 -

6 - (2014年-2016年)日常关联交易的《技术服务合同》 .

3、上述协议须经双方有权部门批准后生效.

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、聊城热电向华能聊城采购生产用煤是因为:为方便 统一购煤,降低生产成本,双方共同使用一条铁路专用线运 输所致.公司董事会认为双方统一购煤,有利于实施大宗采 购,降低煤炭采购价格,向华能聊城采购煤炭,是因双方共 同购煤所致,此交易行为不存在损害公司利益的情形.