PDF《广西桂冠电力股份有限公司 拟与中国大唐集团财务有限公司签...》

办理公司单位之间的委托贷款及委托投资;

为公司办理票据承兑及贴现服务;

办理公司单位之间的内部转账及相 应的结算、清算方案设计;

吸收公司及下属单位的存款;

对公司单位 办理贷款及融资租赁在内的金融服务.

2、财务公司在获得银监会(局)有关批复的前提下,同意按照 公司的要求或指示向公司或公司的分、子公司提供金融服务业务.

3、财务公司在为公司或公司的附属公司提供上述金融服务业务 的同时,遵守以下原则:在中国人民银行统一颁布的存、 贷款利率浮动 区间内,参照中国人民银行统一颁布的基准利率,以不低于国内其他 金融机构同等存款利率水平, 以不高于国内其他金融机构同等贷款利 率水平提供贷款等各项金融服务.

4、 公司有权在了解市场价格的前提下,结合自身利益决定是否与 财务公司保持金融服务关系,也可以根据实际情况在履行该协议的同 时由其他金融服务机构提供相关的金融服务.

5、财务公司应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制

4 资产负债风险,满足公司支付需求.

(二)资金统一结算业务

1、 针对公司原来与国内各大金融机构发生的结算业务,凡在财务 公司经营范围之内的且公司认为对其有利的,均可给予财务公司指示, 要求通过财务公司进行;

2、财务公司为公司提供的结算业务包括但不限于公司资金的集 中结算业务管理;

3、因财务公司资金归集等业务产生的结算费用均由财务公司承 担.

(三)综合授信业务 2014-2016 年度, 财务公司给予公司人民币

30 亿元的综合授信 额度,公司在综合授信额度之内的用款、提款财务公司将不再单项审 批,直接办理相关用款、提款手续.

(四)咨询与培训服务 财务公司将根据公司的需求和实际情况,为公司提供不同主题、 按需定制的培训和信息咨询服务.

(五)其他服务

1、 财务公司可为公司提供委托贷款业务服务,提高闲散资金的使 用效率,实现资源的优化配置;

2、财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域, 并积极进行金融创新,为公司提供个性化的更优质服务.

六、公司与财务公司签署《金融服务协议》对公司的影响

5 公司通过与财务公司签署《金融服务协议》 ,有利于加强资金管 理与控制,降低和规避经营风险,降低资金成本和财务费用,同时可 以获得财务公司提供的多方面、多品种的金融服务,符合公司和股东 的利益.

七、独立董事意见

1、中国大唐集团财务公司是正式成立的非银行金融机构.截至

2013 年12 月31 日注册资本金

30 亿元,公司占 2.5%;

我们认为拟签 订金融服务协有利于提高公司资金规模效益,减少资金在途时间,加 速资金周转,节约交易成本和费用,确保资金安全,进一步提高资金 使用水平和效益;

一是公司在财务公司的存款享有银行同业存款利率 高于国内商业银行的活期存款利率;

二是财务公司积极满足公司在资 金管理和融资方面的需求,遵守以下原则:在中国人民银行统一颁布 的存、 贷款利率浮动区间内, 参照中国人民银行统一颁布的基准利率, 以不低于国内其他金融机构同等存款利率水平, 以不高于国内其他金 融机构同等贷款利率水平提供贷款等各项金融服务;