PDF《华能国际电力股份有限公司 关联交易公告》

该等交易中未达到审批和披露标准的 交易(包括: (1)华能国际电力股份有限公司福州电厂于2013年1月14日与华能 集团进行的关于小机组容量指标转让合同的关联交易,交易金额为人民币6,736 万元;

(2)华能国际于2013年4月17日与华能集团、华能开发、华能石岛湾核电 开发有限公司进行的关于华能石岛湾压水堆扩建工程项目资本金的关联交易, 交 易金额为人民币2,400万元)与本次交易累计计算达到及时披露的标准,但未达 到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准,本次交 易无需提交本公司股东大会审议. 根据适用法律及四川水电的公司章程, 本次增资尚需获得四川水电内部程序 及华能集团内部审批程序的批准.

三、关联方介绍

1、中国华能集团公司 华能集团的基本情况如下: 设立时间: 经济性质: 住所: 法定代表人: 注册资本: 经营范围: 1989年 全民所有制 北京市海淀区复兴路甲23号 曹培玺 200亿元 主营电源的开发、投资、建设、经营和管理;

组织 电力(热力)的生产、销售;

从事能源、交通运输、 新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、 生产、销售. 1988年8月,经国务院批准成立华能集团.2002年12月,经国务院批准,华 能集团实施了改组,成为国家授权投资的机构和国家控股公司的试点.华能集团 是国有重要骨干企业,由国务院国有资产监督管理委员会管理.根据大信会计师 事务所于2013年4月17日出具的《审计报告》 ,截至2012年12月31日,华能集团合 并口径资产总计7,950.24亿元,负债总计6,639.87亿元,净资产总计1,310.37亿元;

2012年,华能集团合并口径的营业总收入2,797.78亿元,利润总额139.52亿元, 经营活动产生的现金流量净额381.71亿元.华能集团近三年来发电量保持领先, 电源结构继续优化, 产业协同进一步深入, 节能减排取得新成绩, 经营稳定发展.

2、关联关系 截至2013年9月30日,本公司与华能集团的关联关系如下图所示: *华能集团通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司间接持有尚华投资有限公 司100%的股权,而尚华投资有限公司持有华能开发5%的股权,因此华能集团间接 持有华能开发5%的权益. **华能集团直接持有本公司11.06%的权益, 并通过其全资子公司中国华能集团香港 有限公司持有本公司3.36%的权益,通过其全资子公司华能资本服务有限公司间接 持有本公司0.04%的权益,通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有 本公司0.79%的权益.

四、关联交易标的基本情况

(一)交易的名称和类别 本次交易为本公司与华能集团共同投资.

(二)交易标的基本情况 本次交易的目标公司为四川水电,其基本情况如下: 设立时间: 2004年36.05% 51.98% 华能集团 华能开发 本公司 5%(*) 15.25%(**) 49% 四川水电 51% 经济性质: 住所: 法定代表人: 注册资本: 经营范围: 有限责任公司 成都市武侯区人民南路四段47号华能大厦 张伟 1,469,800,000元 建设、经营管理电厂及相关工程. 四川水电前身系1990年5月成立的中国华能集团公司四川分公司;

2004年7 月经华能集团批准改制为有限责任公司;

2004年12月,华能集团将四川水电60% 的股权转让给华能国际.2005年2月,华能集团将40%的股权划转给华能新能源 产业控股有限公司( 新能源公司 ) .2006年8月,华能集团将新能源公司持有的 40%股权无偿划转回华能集团.2006年9月,华能集团向四川水电单方增资6.15 亿元,四川水电股权比例变更为华能集团持股51%,华能国际持股49%. 5.12 汶川地震后,财政部拨付华能集团灾后重建国有资本经营预算资金 2.5亿元,华能国际按股权比例同比例增资2.402亿元.目前四川水电注册资本 14.698亿元,实收资本14.698亿元,其中华能集团占51%、华能国际占49%. 四川水电的公司治理结构健全,在股东会、董事会指导,监事会监督下, 经理层按既定经营方针进行经营、管理,经营状况和成果良好;