PDF《东方电气股份有限公司 关于公司 2018 年财务报表期初数调整...》

5 资产负债表项目

2017 年12 月31 日(调整 前) 同一控制企业合并调整 会计政策变更调整

2018 年1月1日(调整后) 一年内到期的非流动资产 - 680,000,000.00 - 680,000,000.00 其他流动资产 308,183,730.38 169,282,087.92 - 477,465,818.30 流动资产合计 67,702,526,907.56 8,619,641,990.76 4,848,190,365.50 81,170,359,263.82 非流动资产: - - 发放贷款和垫款 - 690,200,000.00 - 690,200,000.00 债权投资 - 807,536,793.75 807,536,793.75 可供出售金融资产 3,749,287.10 716,758,560.64 -720,507,847.74 - 其他权益工具投资 - 27,111,774.30 27,111,774.30 持有至到期投资 - 2,043,786,793.75 -2,043,786,793.75 - 长期应收款 - 38,459,549.69 - 38,459,549.69 长期股权投资 1,405,332,262.56 2,347,114.95 - 1,407,679,377.51 投资性房地产 133,306,409.31 44,529,482.90 - 177,835,892.21 固定资产 6,505,695,488.59 123,140,819.27 142,057.40 6,628,978,365.26 在建工程 206,307,683.13 10,066,997.23 113,464.96 216,488,145.32 工程物资 113,464.96 - -113,464.96 固定资产清理 31,490.53 110,566.87 -142,057.40 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 838,591,765.02 710,819,409.34 - 1,549,411,174.36 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 590,304.64 - - 590,304.64 递延所得税资产 2,124,520,659.16 450,358,253.79 6,532,767.85 2,581,411,680.80 其他非流动资产 - 4,931,790.00 - 4,931,790.00 非流动资产合计 11,218,238,815.00 4,835,509,338.43 -1,923,113,305.59 14,130,634,847.84

6 资产负债表项目

2017 年12 月31 日(调整 前) 同一控制企业合并调整 会计政策变更调整

2018 年1月1日(调整后) 资产合计: 78,920,765,722.56 13,455,151,329.19 2,925,077,059.91 95,300,994,111.66 流动负债: - - 短期借款 201,628,570.50 -113,434,000.00 - 88,194,570.50 向中央银行借款 - - - - 吸收存款及同业存放 - 4,539,497,293.27 - 4,539,497,293.27 拆入资金 - - - - 交易性金融负债 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 - - - - 衍生金融负债 - - - - 应付票据 3,581,962,289.62 45,960,389.39 -3,627,922,679.01 应付账款 14,235,492,932.32 580,079,760.31 -14,815,572,692.63 应付票据及应付账款 - 18,443,495,371.64 18,443,495,371.64 预收款项 31,462,626,469.25 745,489,327.64 -32,208,115,796.89 - 卖出回购金融资产款 - - - - 应付手续费及佣金 - - - - 应付职工薪酬 570,752,932.84 89,607,628.20 - 660,360,561.04 应交税费 251,459,401.69 110,416,859.37 18,694,157.42 380,570,418.48 应付利息 - 51,774,673.87 -51,774,673.87 应付股利 2,823,100.25 29,745,903.78 -32,569,004.03 其他应付款 2,080,523,584.90 291,128,080.95 84,343,677.90 2,455,995,343.75 应付分保账款 - - - - 合同负债 - 33,219,379,473.54 33,219,379,473.54 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - -

7 资产负债表项目

2017 年12 月31 日(调整 前) 同一控制企业合并调整 会计政策变更调整

2018 年1月1日(调整后) 代理承销证券款 - - - - 持有待售负债 - - - - 一年内到期的非流动负债 528,320,000.00 - - 528,320,000.00 其他流动负债 58,496,817.17 8,096,254.70 - 66,593,071.87 流动负债合计 52,974,086,098.54 6,378,362,171.48 1,029,957,834.07 60,382,406,104.09 非流动负债: 长期借款 42,040,000.00 414,594,990.00 - 456,634,990.00 应付债券 - - - - 其中:优先股 - - - - 永续债 - - - - 长期应付款 - - 58,302,614.63 58,302,614.63 长期应付职工薪酬 693,858,523.44 6,165,644.85 - 700,024,168.29 专项应付款 58,062,614.63 240,000.00 -58,302,614.63 预计负债 1,940,465,672.69 835,548,354.23 1,812,334,049.52 4,588,348,076.44 递延收益 436,328,932.70 226,928,566.40 - 663,257,499.10 递延所得税负债 7,951,131.71 34,311,235.83 -20,796,099.34 21,466,268.20 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 3,178,706,875.17 1,517,788,791.31 1,791,537,950.18 6,488,033,616.66 负债合计 56,152,792,973.71 7,896,150,962.79 2,821,495,784.25 66,870,439,720.75 所有者权益 - - 股本 2,336,900,368.00 - - 2,336,900,368.00 其他权益工具 - - - - 其中:优先股 - - - - 永续债 - - - - 资本公积 8,828,339,865.10 3,056,168,109.88 - 11,884,507,974.98