PDF《浙江方正电机股份有限公司》

2007 年4 月, 公司再次与硅峰电子签订互为提供4,500 万元最高限额贷款担保的互保协议.上 述互保协议期限均为三年,双方权利义务对等. 此外,公司控股子公司方德机电于2006 年12 月11 日与中国银行丽水市分 行签订了编号为2006 年丽中银合融保字第005-1 号的《最高额保证合同》,由 方德机电为浙江丽水速诚电机制造有限公司提供最高额为人民币398万元的保证 担保,合同期限为2006 年12 月11 日至2008 年12 月10 日.浙江丽水速诚电机 制造有限公司为方德机电提供了等额的贸易融资担保. 上述担保期限长,金额大,且本公司无法直接控制被保证人的经营状况,故 上述担保存在一定风险.

6、汽车配套电机市场适应风险 发行人自公司设立以来,一直致力于微型特种电机的研发、生产与销售,目前,发行人的主要产品大部分为缝制机械配套,积累了丰富的微特电机的研发、 生产和质量控制经验.近年来,公司致力于汽车配套微特电机的研究与开发,并于2006年底成功开发了汽车摇窗电机和汽车座椅电机, 通过了一级汽车配件商的 生产件试验,获得合格供应商资格,进入批量供货阶段. 浙江方正电机股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1―2―6 发行人依据多年的微特电机销售经验,基于汽车配件市场供应体系稳定、难 以进入的市场特点,通过与汽车座椅、摇窗的一级配件合作商中规模较大的上海 延锋江森座椅有限公司等企业合作, 仅用2年时间即成为两大客户的合格供应商, 初步进入汽车配件市场,截至招股意向书签署日,发行人两类产品已获得年需求 近676.81万台的意向性订单,并已开始批量供货. 但需要指出的是, 发行人自2004年以来, 进入汽车配套电机市场的时间尚短, 缺乏汽车配件市场的相关经验,在销售和质量控制方面需要进一步的积累经验, 存在一定的市场适应风险.

第二节 本次发行概况 股票种类:人民币普通股(A 股) 每股面值:1.00 元 拟发行股数:2,000 万股 本次发行的股数占发行后总股本的比例:25.92% 每股发行价格: 【】元(通过向询价对象询价,发行人与主承销商根据初 步询价情况直接确定发行价格) 发行前每股盈利(按本公司发行前一年经审计的、扣除非经常性损益前后孰 低的净利润除以发行前总股本计算) :0.34 元 发行市盈率(按发行后每股盈利计算) : 【】倍 本次发行后每股净资产(全面摊薄) : 【】元(扣除发行费用) 发行市净率(按发行后每股净资产计算) : 【】倍 发行方式: 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式进行 发行对象:符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、 浙江方正电机股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1―2―7 法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 本次发行股份的流通限制和锁定安排: 公司全体股东承诺自浙江方正电机股 份有限公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的方 正电机股份,也不由方正电机回购其持有的股份. 承销方式:余额包销方式 预计募集资金总额: 【】元;

扣除发行费用后,预计募集资金净额【】 元 发行费用概算:本次发行费用总额为【】元(包括:承销及保荐费用【】 元,会计师审计费【】元,律师费【】元,信息披露费【】元、路演推介 费用【】元、股份托管登记费【】元) .