编辑: 思念那么浓 | 2016-11-24 |
3、现金流量表项目重大变动情况分析单位:元 项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减比 例 经营活动产生的 现金流量净额 542,156,035.74 158,975,416.26 383,180,619.48 241.03% 投资活动产生的 现金流量净额 -193,282,961.74 -721,917,632.36 528,634,670.62 73.23% 筹资活动产生的 现金流量净额 -460,629,524.70 1,943,778,350.54 -2,404,407,875.24 -123.70% (1) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司销售商品提供劳务收到的现金增加 所致. (2) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司本部出售西南证券收到的投资收益 增加所致. (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司偿还借款及短期融资券支付的现金 增加所致. 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用
1、截止
2015 年9月30 日,公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计 420,691,090.47 元.
2、 报告期内, 公司向招商银行重庆分行借款 10,000 万元, 借款年利率为 4.365%, 借款期限: 一年,该事项经该公司董事会审议通过.
3、 报告期内, 公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司通过中电投财务公司向公 司借款 6,000 万元,贷款期限
1 年,贷款年利率 4.37%,该事项经公司董事会审议通过.
4、报告期内,公司所属河南九龙环保有限公司通过中电投财务公司向公司借款 8,000 万元, 贷款期限
1 年,贷款年利率 4.37%,该事项经公司董事会审议通过.
5、报告期内,公司全资子公司江西远达环保有限公司通过中电投财务公司向公司借款 6,000 万元,贷款期限
1 年,贷款年利率 4.37%,该事项经公司董事会审议通过.
2015 年第三季度报告
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6、报告期内,公司全资子公司重庆远达水务有限公司向重庆农村商业银行两江支行借款 12,000 万元,贷款期限
1 年,贷款利率 5.60%.该事项经该公司董事会审议通过.
7、报告期内,公司全资子公司重庆远达水务有限公司向中电投财务有限公司借款 12,000 万元,贷款期限
1 年,贷款利率 5.88%,该事项经该公司董事会审议通过.报告期内,该........