PDF《广西桂冠电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务》

1 股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2017-020 广西桂冠电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务 有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次关联交易为公司与中国大唐集团财务有限公司(以下简称 大唐财务公司 )续签《金融服务协议》的关联交易. ? 协议期限由原来的 自2014年6月20日至2017年6月19日 ,变更 为 自2017年6月20日至2020年6月19日 . ? 其余条款均无变化 本议案尚需提交股东大会审议.

一、关联交易概述

(一)概述 经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,并经公司

2013 年度 股东大会审议批准,公司与大唐财务公司继续签订《金融服务协议》 , 由大唐财务公司为公司提供存款、贷款、结算、担保、授信、资金统一 结算等服务,协议期限自

2014 年6月20 日至

2017 年6月19 日.在该 续签的《金融服务协议》有效期内,公司可以向大唐财务公司申请最高 综合授信额度不超过

30 亿元人民币.

2 由于协议即将到期, 为优化公司财务管理、 提高公司资金使用效率, 公司拟与大唐财务公司续签《金融服务协议》 .续签的协议期限自

2017 年6月20 日至

2020 年6月19 日止.除上述期限变化外,本次拟续签 的《金融服务协议》条款无其他变化. (以下简称 本次交易 或 本 次关联交易 )

(二)关联交易审议程序 由于大唐财务公司与公司同为控股股东中国大唐集团公司的控股 子公司,公司与大唐财务公司为关联公司,根据《上海证券交易所股票 上市规则》的规定,本次交易构成关联交易.第八届董事会第十二次会 议对议案进行表决时,关联董事回避表决,董事会其余

4 名董事参与表 决并一致通过.公司独立董事对本次关联交易发表独立意见和事前认可 书.公司独立董事意见如下:

1、 董事会审议该项关联交易议案的程序符合 《公司法》 、 《证券法》 等相关法律、 法规的规定, 表决时关联董事进行了回避, 表决程序合法.

2、我们认为大唐财务公司各项监管指标优良,符合并优于监管部 门的风险控制要求;

业务发展情况良好,2014年以来为公司加速资金周 转,节约交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效益上发挥了积 极的作用. 公司

2014 年与大唐财务公司签署了为期

3 年的《金融服务协议》 , 将于

2017 年5月到期. 本次与大唐财务公司继续签订 《金融服务协议》 有以下优势:一是公司在财务公司的存款享有银行同业存款利率(目前 为1.15%) ,高于目前在国内商业银行的活期存款利率水平(目前为 0.30%) ;

二是财务公司积极满足公司在资金管理和融资方面的需求;

三 是财务公司通过定期发送《资金管理简报》 、 《金融通讯》等材料,及时

3 传导宏观政策信息,提出资金管理建议. 上述交易遵循 平等、自愿、等价、有偿 和 公平、公正、公开 的原则,关联交易行为规范,不存在损害公司及其它股东利益的情形, 不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;

对公司独立性没有 影响,公司不会因此类交易对关联人形成依赖. 同意将《公司与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉 的议案》提交公司股东大会审议.