PDF《大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告》

证券代码:

601991 证券简称: 大唐发电 公告编号: 2007-015 大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 交易内容: 本公司与中国大唐集团财务有限公司 ( 大唐财务 ) 签署了《金融服务协议》 ,由大唐财务向本公司及其分、子公司( 本集团 )提 供其经营范围内的金融服务业务. 关联人回避事宜:由于中国大唐集团公司( 大唐集团 )分别 为大唐财务及本公司的控股股东, 故该交易构成 《上海证券交易所股票上市规则》 ( 《上市规则》 ) 所述之关联交易. 本次交易已经本公司第五届二十一次董事会 审议,出席会议的非关联董事一致表决通过.关联董事翟若愚先生、胡绳木先生 已就该项议案的表决进行回避. 交易对公司的影响:与大唐财务签署金融服务协议, 使本公司 可以获得较国内其他商业银行更优惠的存款利息和贷款利率, 可以得到较国内其 他商业银行更高效、更便利的金融服务. 本交易需提交股东大会审议批准.

一、 关联交易概述 本公司于

2007 年3月30 日召开了第五届二十一次董事会会议, 会议审议批 准了《关于与大唐集团财务有限公司签定金融服务协议的议案》 . 本公司与大唐财务于

2007 年5月日签署了《金融服务协议》 .根据《金融服 务协议》 ,大唐财务将向本集团提供其经营范围内的金融服务业务. 由于大唐集团持有大唐财务 52.5%的股权,为大唐财务的控股股东;

同时大

1 唐集团持有本公司 33.99%的股权为本公司控股股东,故该交易构成《上市规则》 所述之关联交易. 本公司第五届二十一次董事会会议审议该项议案时, 出席会议 的10 名非关联董事(包括

4 名独立董事)一致表决通过,翟若愚董事、胡绳木 董事作为关联董事就该项表决进行了回避. 根据《上市规则》的相关规定,该项交易尚须获得本公司股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人大唐集团将放弃在股东大会上对该项议案的 投票权,而该项议案的表决采取投票形式.

二、关联方介绍 大唐财务是于

2005 年5月10 日正式成立的非银行金融机构. 财务公司注册 资本金

5 亿元,其中,大唐集团出资

26250 万元,占注册资本的 52.5%,本公 司出资

10000 万元, 占注册资本的 20%, 其它

11 家大唐集团成员单位各出资

1250 万元,分别占注册资本的 2.5%.大唐财务的主营业务为:办理成员单位间的信 贷业务;

成员单位的票据业务及内部转帐、结算和清算;

吸收成员单位的存款;

同业拆借.大唐财务的注册地为:北京市西城区广宁伯街

1 号.

三、关联交易主要内容 依据金融服务协议:

1、大唐财务向本集团提供包括办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨 询、代理业务;

协助本集团实现交易款项的收付;

经批准的保险代理业务;

对本 集团提供担保;

办理本集团单位之间的委托贷款及委托投资;

为本集团办理票据 承兑及贴现服务;

办理本集团单位之间的内部转账及相应的结算、 清算方案设计;

吸收本集团的存款;

对本集团单位办理贷款及融资租赁在内的金融服务.

2、在大唐财务获得银监会(局)有关批复的前提下,大唐财务同意按照本 公司的要求向本集团提供金融服务业务.