PDF《大唐国际发电股份有限公司 关联交易公告》

3、大唐财务在为本集团提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则: (1) 在大唐财务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;

(2) 大唐财务的贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮 10%执行;

(3) 除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于(或等于)国 内其他金融机构同等业务费用水平.

4、 本集团有权在了解市场价格的前提下,结合自身利益决定是否与大唐财务

2 保持金融服务关系,也可以根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机 构提供相关的金融服务.

5、大唐财务应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风 险,满足本集团支付需求.

6、2007 年度,大唐财务给予本集团人民币

30 亿元的综合授信额度,本集团 在综合授信额度之内的用款、提款,大唐财务将不再单项审批,直接办理相关用 款、提款手续;

7、协议有效期内,本集团在大唐财务的存款年日均额(包括应计利息)上 限为

13 亿元.

8、协议有效期为本协议签署年度内,即2007 年1月1日至

2007 年12 月31 日.

四、建议财务服务上限及理由 存款服务:本公司估计于

2007 年度期间在大唐财务的年日均存款余额(包 括应计利息)不超过人民币

13 亿元.主要考虑:(1)

2006 年12 月,公司完成 A 股发行,募集资金净额约 32.79 亿元,于2006 年底前已使用

12 亿元,其余额拟 暂存于大唐财务, 并将于

2007 年-2008 年度内根据项目建设进度逐渐用于投股说 明书所述项目;

(2) 公司所属单位少量的经营活动现金. 贷款服务: 基于大唐财务提供的贷款服务符合本集团的利益, 乃按照一般的 商业条款, 并比在国内其它商业银行获得类似服务的条款相若或更佳, 而且本集 团不会就贷款而抵押任何资产,故不设定任何上限. 其它财务服务:包括除存款、贷款服务外的财务服务,其中主要包括可能 发行的委托贷款事项,本公司预期,如发生委托贷款服务,其应付大唐财务的费 用总额较小,因此不需就此制定上限.

五、资金风险控制措施

1、 大唐财务确保资金管理信息系统的安全运行,大唐财务资金管理信息系统 全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试,达到国内商业银行安全等级标 准,并全部采用 CA 安全证书认证模式,以保障本集团资金安全.

2、大唐财务保证严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监控监测指标规 范运作,资产负债比例、流动性比例等主要的监管指标应符合中国银监会要求.

3、本集团的资金结余(扣除用作委托贷款项及大唐财务向本集团提供的贷

3 款之后) 将以同业存款存入一家或多家商业银行. 大唐财务享有银行同业存款利 率(目前为 1.62%,为中国人民银行公布的标准)高于本集团目前在国内商业银 行的活期存款利率(目前为 0.72%)水平.

4、有关本集团在大唐财务存款状况将于每个营业日上午十时前由大唐财务 交与本公司首席财务官.

5、大唐财务向中国银监会提交的每份监管报告副本将提交本公司高级管理 层(包括有关执行董事)并审核.

6、 大唐财务每月财务报表将于下一个月第五个工作日提供给本公司高级管 理层(包括有关执行董事)并审核.

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况