PDF《中国电力建设股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级...》

中国电建主体与相关债项

2019 年度跟踪评级报告

4 评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称 大公 )出具的本信用评级报告(以下简称 本报告 ),兹声明如下:

一、 除因本次评级事项构成的委托关系外,大公的控股股东中国国新控股有 限责任公司的全资子公司国新投资有限公司,截至

2019 年3月末持有发债主体 2.

95%股份,本事项不影响本次评级的独立性、客观性、公正性.大公评级人员 与发债主体之间不存在其他影响评级独立、客观、公正的关联关系.

二、 大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具 本报告遵循了客观、真实、公正的原则.

三、 本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判 断,评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变.

四、 本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的 真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保.

五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或 卖出等投资建议. 大公对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投 资盈亏后果不承担任何责任.

六、 本报告债项信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效,主 体信用等级自本报告出具日起一年内有效,在有效期限内,大公拥有跟踪评级、 变更等级和公告等级变化的权利.

七、 本报告版权属于大公所有, 未经授权, 任何机构和个人不得复制、 转载、 出售和发布;

如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改.

八、本评级报告所依据的评级方法为《大公建筑企业信用评级方法》,该方 法已在大公官网公开披露. 中国电建主体与相关债项

2019 年度跟踪评级报告

5 跟踪评级说明 根据大公承做的中国电建存续债券信用评级的跟踪评级安排, 大公对受评对 象的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析, 并结合其外部经 营环境变化等因素,得出跟踪评级结论. 本次跟踪评级为定期跟踪. 跟踪债券及募资使用情况 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示: 表1本次跟踪债券概况及募集资金使用情况(单位:亿元) 债券简称 发行额度 债券余额 发行期限 募集资金用途 进展情况

11 中水电债

10 10 2011.04.25 ~ 2021.04.25

8 亿元用于甘 肃崇信电厂新 建工程项目建 设,

2 亿元用于 补充流动资金 已按募集资 金用途使用

12 中水

01 20

20 2012.10.29 ~ 2019.10.29 偿还银行贷款、补充流动 资金 已按募集资 金用途使用

12 中水

02 30

30 2012.10.29 ~ 2022.10.29 偿还银行贷款、补充流动 资金 已按募集资 金用途使用

15 中电建MTN001

40 40 2015.09.23 ~ 在公司依据发行条款的约定赎回时到期 偿还公司本部 及下属公司借 款 已按募集资 金用途使用 数据来源:根据公司提供资料整理 发债主体 公司的前身为中国水利水电建设股份有限公司(以下简称 中国水电 ), 成立于

2009 年11 月30 日,是经国务院批准、由国务院国有资产监督管理委员 会(以下简称 国务院国资委 )对中国水电集团整体重组改制,并联合中国水 电工程顾问集团公司(以下简称 中水顾问集团 )共同发起设立的股份有限公 司,中国水电集团持股 99%;