PDF《福建国航》

19 截至报告期末的员工人数

109 是否拥有高新技术企业资格 否 公司拥有的重要经营资质 《国内水路运输许可证》 《国际船舶运输经营许可证》 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

2015 半年度报告

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业总收入(元) 290,355,485.15 651,402,296.54 -55.43% 毛利率% -3.51% 6.54% - 归属于挂牌公司股东的净利润(元) -134,104,185.89 -71,031,029.65 -88.80% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润(元) -110,602,550.40 -70,390,404.60 -57.13% 加权平均净资产收益率% -26.64% -9.39% - 基本每股收益(元/每股) -0.31 -0.17 -82.35%

二、 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计(元) 2,780,259,857.14 2,970,573,613.23 -6.41% 负债总计(元) 2,313,606,292.13 2,413,497,862.27 -4.14% 归属于挂牌公司股东的净资产(元) 449,795,668.23 540,217,815.87 -16.74% 归属于挂牌公司股东的每股净资产(元) 1.01 1.27 -20.49% 资产负债率% 83.22% 81.25% - 流动比率 0.28 0.37 - 利息保障倍数 -1.38 0.00 -

三、 营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额(元) 23,389,707.70 139,949,720.97 - 应收账款周转率 2.98 4.56 - 存货周转率 18.73 17.38 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -6.41% -4.00% - 营业收入增长率% -55.43% 35.00% - 净利润增长率% -88.80% -101.00% - 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司所处行业为水上干散货运输业,拥有与业务相关的国际船舶运输经营权、国际海运辅助业经营权、水路运输经营权、 水路运输服务经营权、以及煤炭经营权等业务资质.对于运输业务,为了满足公司下游行业煤炭、钢铁、电力、粮食等 行业客户不断增长的运输需求,同时考虑到干散货运输市场投入大、市场波动等风险因素,公司以自有运力为基础,通 过租赁运力补充扩大运力规模,有效地整合了运输资源,最大限度地满足客户的运输要求.基于干散货运输行业的特点, 公司坚持 以开发和维护大宗货主为主,适当发展中小客户 的客户开发模式,目前已与国电燃料有限公司、中国华电 集团福建分公司、上海中煤华东有限公司等客户签订了长期战略合作协议. 报告期内,公司商业模式未发生变动.

二、 经营情况

(一)报告期内,公司实现营业收入 290,355,485.15 元,比同期 651,402,296.54 元,减少 361,046,811.39 元. 公司实 现毛利-10,181,304.87 元, 毛利率为-3.51%, 去年同期为 6.54%;

净利润-134,104,272.6 元, 比去年同期-71,031,227.89 元减少 63,073,044.71 元.报告期经营活动产生现金流量净额 23,389,707.70 元,上年同期 139,949,720.97 元,减少 116,560,013.27 元. 上半年受全国经济增速放缓、能源需求下降的影响,沿海散货运输市场运价经历了先抑后扬、冲高回落的低位震荡行情, 中国沿海(散货)综合运价指数于

4 月10 日创下

2001 年发布以来新低,为807.94 点,上半年平均为 858.25 点,同比 下跌 19.0%.6 月下旬,受远洋市场收益情况转好影响,部分内外贸兼营船舶流入外贸市场,加上部分煤企和港口为完成 上半年运输计划,鼓励下游拉运,货盘增多,运价低位企稳并显小幅回升态势. 集团公司上半年收入与利润下降有以下原因: 公司改变船舶经营模式,管理层研判今年国际航运业务形势比较复杂,大幅度减少国际外租船舶营运业务,同时船舶由 去年主要程租经营改为大部分期租经营.因此收入成本同比下降,利润也受到影响.另一方面集团公司调整经营结构, 在市场不太好时期淘汰旧产能,公司所属的 海西轮 和 国电