PDF《中国石油化工股份有限公司》

7 (4) 报告期内合并股东权益变动情况及变化原因 单位:人民币百万元 项目 股本 资本公 积 法定盈 余公积 法定 公益金 任意盈 余公积 未确认 投资损 失 未分配 利润 股东权 益合计 期初数 86,702 37,121 9,558 9,558 7,000 (713) 37,124 186,350 本期增加 - - 3,956 3,956 - - 39,558 47,470 本期减少

119 (18,316) (18,197) 期末数 86,702 37,121 13,514 13,514 7,000 (594) 58,366 215,623 变动原因如下: i 二零零五年年末法定盈余公积为人民币 135.14 亿元, 比年初增加人民币 39.56 亿元,原因是中国石化按照中国会计准则及制度编制的合并净利润人民币 395.58 亿元的 10%提取法定盈余公积;

ii 二零零五年年末法定公益金为人民币 135.14 亿元,比年初增加人民币 39.56 亿元,原因是中国石化按照中国会计准则及制度编制的合并净利润人民币 395.58 亿元的 10%提取法定公益金;

iii 二零零五年年末未确认投资损失为人民币 5.94 亿元,比年初人民币 7.13 亿 元减少人民币 1.19 亿元,为超出长期股权投资金额的未确认投资损失转回;

iv 二零零五年年末未分配合并利润为人民币 583.66 亿元,比年初增加人民币 212.42 亿元, 原因是中国石化于二零零五年按照中国会计准则及制度实现合并 净利润人民币 395.58 亿元, 但扣除于本年度提取法定盈余公积及法定公益金 合计人民币 79.12 亿元, 并宣派二零零五年年度中期及二零零四年年度末期股 利合计人民币 104.04 亿元;

及v二零零五年年末股东权益合计人民币 2,156.23 亿元,比年初增加人民币 292.73 亿元.

8 (5) 合并资产减值准备明细表 单位:人民币百万元 项目 年初余额 本年计提 本年冲回 本年核销 年末余额

1 坏账准备 7,167

774 (918) (371) 6,652 其中:应收账款减值准备 3,671

328 (503) (356) 3,140 其他应收款减值准备 3,496

446 (415) (15) 3,512

2 短期投资减值准备

3 存货跌价准备

906 262 (180) (96)

892 4 长期股权投资减值准备

353 77 (17) (86)

327 其中:长期股权投资

353 77 (17) (86)

327 5 固定资产减值准备 5,816 1,851 - (1,433) 6,234 其中:房屋、建筑物

331 79 - (59)

351 油气资产

783 60 - -

843 油库、储罐及加油站设备 1,249

261 - (593)

917 厂房、机器、设备、运输工 具及其他 3,453 1,451 - (781) 4,123

6 无形资产减值准备

7 在建工程减值准备

8 委托贷款减值准备

9 (6) 财务报表项目变动情况表 年度间数据变动幅度达 30%以上,或占本公司报表日资产总额 5%或以上或利 润总额 10%以上的报表项目具体情况及变动原因说明: 增加/(减少) 于2005 年12 月31 日于2004 年12 月31 日金额百分比 项目 人民币百万元 人民币百万元 (%) 变动主要原因 应收账款 14,532 9,756 4,776 49.0 主要为主营业务收入 增加所致 存货 88,936 63,918 25,018 39.1 原油、成品油价格上 升所致 递延税项资产 5,701 4,166 1,535 36.8 详情请参见按中国会 计准则及制度编制的 会计报表注释

16 短期借款 16,124 26,723 (10,599) (39.7) 详情请参见按中国会 计准则及制度编制的 会计报表注释

17 应付账款 52,967 23,792 29,175 122........