PDF《和泰汽车股份有限公司及其子公司》

101 年及

100 年1月1日至

3 月31 日 单位:新台币仟元

101 年1月1日至3月31 日100 年1月1日至3月31日后附合并财务报表附注为本合并财务报表之一部分,请并同参阅. 董事长:黄南光 经理人:苏纯兴 会计主管:李美琪 ~8~ 投资活动之现金流量 取得以成本衡量之金融资产 $ - ($ 12,900 ) 处分固定资产价款 779,310 873,067 购置固定资产价款 ( 2,937,295 ) ( 3,086,931 ) 固定资产保险理赔款 5,011 10,244 其他无形资产增加 ( 15,101 ) ( 17,004 ) 存出保证金减少 74,024 76,608 其他资产-其他(减少)增加 ( 3,095 ) 16,135 受限制资产减少(增加) 16,121 ( 5,442 ) 投资活动之净现金流出 ( 2,081,025 ) ( 2,146,223 ) 融资活动之现金流量 短期借款增加 494,415 1,584,643 应付短期票券增加(减少) 1,329,941 ( 99,183 ) 长期借款增加 91,376 501,088 存入保证金增加 330,350 378,296 融资活动之净现金流入 2,246,082 2,364,844 汇率影响数 70,167 (

665 ) 本期现金及约当现金增加 1,018,054 1,878,965 期初现金及约当现金余额 10,965,276 7,759,637 期末现金及约当现金余额 $ 11,983,330 $ 9,638,602 现金流量资讯之补充揭露 本期支付利息 $ 163,334 $ 151,814 本期支付所得税 $ 7,820 $ 24,456 不影响现金流量之融资活动 一年或一营业周期内到期之长期负债 $ 1,450,000 $ 998,892 ~9~ 和泰汽车股份有限公司及其子公司合并财务报表附注民国101 年及100 年3月31 日 (本 合并财务报表,未经会计师核阅)单位:新台币仟元(除 特别注明者外)

一、公司沿革(一 )本公司-和泰汽车股份有限公司1.本公司系依中华民国公司法之规定,於民国44 年4月25 日核准设立,主要经营业务包括各种车辆、车辆用冷暖气机及其零件之装配、买卖及进出口业务.2.本公司股票於民国86 年2月25 日奉准於台湾证券交易所上市挂牌买卖.3.本公司为日本丰田汽车公司在台代理商,并为国瑞汽车股份有限........