PDF《招商保证金快线货币市场基金更新的招募》

指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或 其它媒体;

深圳证券账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币 普通股票账户;

开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

T 日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 日;

T+n 日: 指T日后(不包括 T 日)第n个工作日,n 指自然数;

基金收益: 基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行 存款利息以及其他收入,因运用基金财产带来的成本和费用的 节约计入收益;

摊余成本法: 指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益;

每百份基金净收益: 指按照相关法规计算的每百份基金份额的日收益;

七日年化收益率: 指最近七个自然日(含节假日)的每百份基金净收益折算出的 招商保证金快线货币市场基金更新的招募说明书(二零一八年第二号)

8 年收益率;

基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以 其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值: 指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额总数所得的单位 基金份额的价值;

基金资产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金财产净值、 每百份基金净收益和七日年化收益率的过程;

货币市场工具: 现金;

期限在

1 年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中 央银行票据、同业存单;

剩余期限在

397 天以内(含397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;

中国证监 会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具;

流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款) 、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等;

法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地 方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等 法律法规的不时修改和补充;

不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件. 招商保证金快线货币市场基金更新的招募说明书(二零一八年第二号)

9 §3 基金管理人 3.1 基金管理人概况 公司名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道

7088 号 设立日期:2002 年12 月27 日 注册资本:人民币 13.1 亿元 法定代表人:李浩 办公地址:深圳市福田区深南大道

7088 号

电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于

2002 年12 月27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文 批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.目前公司注册资本金为人民币十三亿一 千万元(RMB1,310,000,000 元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称 招商银行 )持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司(以下简称 招商证券 )持有公司全部股权的 45%.