PDF《汇添富多元收益债券型证券投资基金》

6 理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;

存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;

工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同和招募说 明书的规定申请购买本基金基金份额的行为;

申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者按照本基 金合同和招募说明书的规定申请购买本基金基金份 额的行为;

赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人 按基金合同和招募说明书规定的条件要求基金管理 人购回本基金基金份额的行为;

基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将 其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转 换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为;

转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基 金份额从一个销售机构托管到另一销售机构的行为;

指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托 管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;

代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并接受基金管理人委托,代为 办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构;

销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;

基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网 点;

指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互 联网网站或其它媒体;

基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的 由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及 其变动情况的账户;

汇添富多元收益债券型证券投资基金 更新招募说明书

7 交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而 引起的基金份额的变动及结余情况的账户;

开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

T 日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请 的开放日;

T+n 日: 指T日后(不包括 T 日)第n个工作日,n 指自然数;

A 类基金份额: 指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎 回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额;

C 类基金份额: 指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认 购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用 的基金份额;

基金利润: 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其 他收入扣除相关费用后的余额;

基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款 项以及其他资产的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额 所得的单位基金份额的价值;

基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资 产净值和基金份额净值的过程;

法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法 解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性 文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;

不可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素 汇添富多元收益债券型证券投资基金 更新招募说明书