PDF《长春一东离合器股份有限公司》

3 以完善内控制度体系、质量管理体系为精益管理宏观着眼点,以质量提升和管理 提升为微观抓手,构建从研发到采购,到生产,到营销,到服务的全价值链精益 管理体系 在一东公司全体员工的共同努力下, 出色完成公司年度经营责任书中精益管理各 项工作和指标, 通过精益管理工作的开展, 取得的经济效益和管理效益成果显著.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 668,681,383.44 667,488,923.79 0.18 营业成本 456,024,338.35 471,737,446.92 -3.33 销售费用 50,275,854.99 57,821,417.23 -13.05 管理费用 74,101,496.71 69,695,054.70 6.32 财务费用 3,882,662.75 5,894,491.36 -34.13 经营活动产生的现金流量净额 57,573,332.22 49,178,315.82 17.07 投资活动产生的现金流量净额 12,836,204.51 -21,764,528.90 - 筹资活动产生的现金流量净额 -60,454,629.89 -39,489,101.98 -53.09 研发支出 27,893,868.32 24,727,054.05 12.81

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务产品主要为汽车离合器及汽车驾驶室液压翻转机构, 汽车行业的走 势变化是驱动公司业务收入变化的最主要因素. (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 据汽车工业协会统计,2014 年,汽车产销 2372.29 万辆和 2349.19 万辆,同比增 长7.26%和6.86%.其中乘用车产销 1991.98 万辆和 1970.06 万辆,同比增长 10.15%和9.89%;

商用车产销 380.31 万辆和 379.13 万辆,同比下降 5.69%和6.53%.商用车是我公司离合器配套产品及重型液压翻转机构的主要配套车型, 商用车产销同比的下降,给公司的收入指标带来一定的影响,面临严峻的市场压 力,公司对外维护老市场、大力开发新市场,突出营销,对内厉行节约、加强成 本管控工作. (3)主要销售客户的情况 公司的销售网络覆盖了全国,以向主机配套为主,公司向前五名客户销售额占全 年销售额比重为 59.69%

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3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 汽车零部 件行业 原材料 360,286,017.23 77.46 385,555,355.15 78.12 -6.55 (2)主要供应商情况 公司向前五名供应商采购总额为

10998 万元,占年度采购总额的 26.22%

4、费用 本报告期公司管理费用、销售费用、所得税费用变动幅度均未超过 30%,具体数 据参见主营业务分析 1,、利润表及现金流量表相关科目变动分析表. 财务费用同比下降 34.13%,主要原因是公司贷款额降低,短期借款利息支出减 少.

5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 27,893,868.32 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 27,893,868.32 研发支出总额占净资产比例(%) 6.48 研发支出总额占营业收入比例(%) 4.17 (2)情况说明 公司研发投入主要用于两方面,一是跟进现有主机厂,与主机厂同步研发,研发 新产品,以保证现有客户的市场份额.另一方面是用于潜在客户需求产品以及储 备技术的研发支出.

6、现金流 本报告期经营活动产生的现金净流量

5757 万元,较上年同期增加

839 万元,主 要原因为改变支付方式,经营活动现金净流量减少. 本报告期投资活动产生的现金净流量

1284 万元,主要原因为子公司一东零部件 公司理财产品赎回.