PDF《云南西仪工业股份有限公司》

2014 年半年度财务报告 第1页,共73 页 云南西仪工业股份有限公司

2014 年半年度 财务报告

2014 年半年度财务报告 第2页,共73 页

一、审计报告 本报告未经会计师事务所审计

二、财务报表

1、本报告起止日期为:2014 年1月1日至

2014 年6月30 日止;

2、除特别注明外,金额单位均为人民币元;

3、后附财务报表附注为财务报表的组成部分.

2014 年半年度财务报告 第3页,共73 页 合并资产负债表 编制单位:云南西仪工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 法定代表人:高辛平 总经理:谢力 主管会计工作负责人:邹成高 会计机构负责人:赵瑞龙 项目 附注期末余额 年初余额 项目 附注期末余额 年初余额 流动资产: 流动负债: 货币资金 39,190,088.58 56,963,750.98 短期借款 68,000,000.00 68,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 拆入资金 应收票据 76,815,201.48 73,020,883.87 交易性金融负债 应收账款 148,398,299.01 102,991,860.85 应付票据 9,236,400.00 17,220,000.00 预付款项 6,905,774.70 2,483,045.40 应付账款 88,865,599.40 73,216,455.82 应收保费 预收款项 1,894,125.60 1,121,005.79 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬 10,413,399.47 9,859,822.20 应收股利 789,960.32 789,960.32 应交税费 721,420.78 281,151.22 其他应收款 8,082,859.86 5,235,939.34 应付利息 买入返售金融资产 应付股利 存货 190,814,932.75 199,789,831.56 其他应付款 64,285,330.89 65,068,492.66 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产 保险合同准备金 流动资产合计 470,997,116.70 441,275,272.32 代理买卖证券款 非流动资产: 代理承销证券款 发放贷款及垫款 一年内到期的非流动负债 可供出售金融资产 其他流动负债 持有至到期投资 流动负债合计 243,416,276.14 234,766,927.69 长期应收款 非流动负债: 长期股权投资 24,291,250.61 25,974,609.66 长期借款 投资性房地产 8,298,106.48 8,680,940.69 应付债券 固定资产 246,582,409.08 267,095,060.67 长期应付款 在建工程 13,307,812.77 10,134,436.00 专项应付款 工程物资 预计负债 固定资产清理 递延所得税负债 生产性生物资产 其他非流动负债 6,200,000.00 7,150,000.00 油气资产 非流动负债合计 6,200,000.00 7,150,000.00 无形资产 1,616,449.47 2,036,749.48 负债合计 249,616,276.14 241,916,927.69 开发支出 所有者权益(或股东权益) : 商誉 实收资本(或股本) 291,026,000.00 291,026,000.00 长期待摊费用 407,379.32 资本公积 142,833,260.54 142,833,260.54 递延所得税资产 3,050,468.66 3,050,468.66 减:库存股 其他非流动资产 专项储备 非流动资产合计 297,146,497.07 317,379,644.48 盈余公积 24,433,391.60 24,433,391.60 一般风险准备 未分配利润 50,453,825.67 49,050,344.51 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计508,746,477.81 507,342,996.65 少数股东权益 9,780,859.82 9,394,992.46 所有者权益合计 518,527,337.63 516,737,989.11 资产总计 768,143,613.77 758,654,916.80 负债和所有者权益总计 768,143,613.77 758,654,916.80

2014 年半年度财务报告 第4页,共73 页 母公司资产负债表 编制单位:云南西仪工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注期末余额 年初余额 项目 附注期末余额 年初余额 流动资产: 流动负债: 货币资金 33,401,534.69 51,663,686.67 短期借款 68,000,000.00 68,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 72,065,201.48 71,420,883.87 应付票据 10,236,400.00 17,220,000.00 应收账款 151,107,695.04 101,224,383.30 应付账款 78,351,479.91 57,202,368.15 预付款项 6,837,538.70 2,359,158.90 预收款项 1,858,053.60 1,121,005.79 应收利息 应付职工薪酬 8,904,032.55 8,263,649.30 应收股利 789,960.32 789,960.32 应交税费 607,734.67 36,553.75 其他应收款 6,486,144.70 3,428,670.46 应付利息 存货 174,497,439.91 180,243,448.25 应付股利 一年内到期的非流动 资产 其他应付款 60,456,251.62 61,322,679.90 其他流动资产 一年内到期的非流动负 债 流动资产合计 445,185,514.84 411,130,191.77 其他流动负债 非流动资产: 流动负债合计 228,413,952.35 213,166,256.89 可供出售金融资产 非流动负债: 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 39,261,250.61 40,944,609.66 长期应付款 投资性房地产 8,298,106.48 8,680,940.69 专项应付款 固定资产 234,329,780.72 253,364,899.48 预计负债 在建工程 13,038,764.73 10,030,077.02 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 6,200,000.00 7,150,000.00 固定资产清理 非流动负债合计 6,200,000.00 7,150,000.00 生产性生物资产 负债合计 234,613,952.35 220,316,256.89 油气资产 所有者权益(或股东权 益) : 无形资产 1,616,449.47 2,036,749.48 实收资本(或股本) 291,026,000.00 291,026,000.00 开发支出 资本公积 142,833,260.54 142,833,260.54 商誉 减:库存股 长期待摊费用 407,379.32 专项储备 递延所得税资产 2,883,709.61 2,883,709.61 盈余公积 24,433,391.60 24,433,391.60 其他非流动资产 一般风险准备 非流动资产合计 299,428,061.62 318,348,365.26 未分配利润 51,706,971.97 50,869,648.00 所有者权益(或股东权 益)合计 509,999,624.11 509,162,300.14 资产总计 744,613,576.46 729,478,557.03 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 744,613,576.46 729,478,557.03 法定代表人:高辛平 总经理:谢力 主管会计工作负责人:邹成高 会计机构负责人:赵瑞龙