PDF《云南西仪工业股份有限公司》

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 21,858.75 2,313,222.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,053,700.00 1,440,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,075,558.75 3,754,022.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,963,007.82 13,343,461.70 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,963,007.82 13,343,461.70 投资活动产生的现金流量净额 -1,887,449.07 -9,589,438.85

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 290,244.99 18,780,046.31 筹资活动现金流入小计 35,290,244.99 53,780,046.31 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,697,166.66 3,267,499.99 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,098,027.28 814,246.55 筹资活动现金流出小计 40,795,193.94 24,081,746.54 筹资活动产生的现金流量净额 -5,504,948.95 29,698,299.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -17,773,662.40 25,334,121.66 加:期初现金及现金等价物余额 56,963,750.98 28,060,376.77

六、期末现金及现金等价物余额 39,190,088.58 53,394,498.43 法定代表人:高辛平 总经理:谢力 主管会计工作负责人:邹成高 会计机构负责人:赵瑞龙

2014 年半年度财务报告 第8页,共73 页 母公司现金流量表 编制单位:云南西仪工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 117,253,611.87 94,329,242.32 收到的税费返还 306,066.75 收到其他与经营活动有关的现金 5,555,338.47 11,332,938.78 经营活动现金流入小计 123,115,017.09 105,662,181.10 购买商品、接受劳务支付的现金 68,191,173.67 41,890,227.59 支付给职工以及为职工支付的现金 47,755,839.97 44,176,981.83 支付的各项税费 7,350,537.53 6,227,717.59 支付其他与经营活动有关的现金 10,830,319.88 9,764,797.80 经营活动现金流出小计 134,127,871.05 102,059,724.81 经营活动产生的现金流量净额 -11,012,853.96 3,6........