PDF《北方光电股份有限公司 关于 2019 年日常关联交易预计的公告》

2019 年度预 计数 光电集团附 属企业 销售光学 材料产品 2,480 万元 2,675 万元

195 万元 3,200 万元 光电集团附 属企业 (华光 公司) 承租土地 使用权

320 万元

320 万元

0 万元

320 万元 承租铂金

30 万元

28 万元 -2 万元

28 万元 华光小原(未 合并抵消) 采购商品 8,998 万元 9,332 万元

334 万元 9,300 万元 销售产品 7,643 万元 8,581 万元

938 万元 8,500 万元 提供劳务 1,000 万元

826 万元 -174 万元

850 万元 出租厂房

43 万元

46 万元

3 万元

46 万元 光电集团 承租机器 设备

0 万元 108.42 万元 108.42 万元 108.42 万元

3 兵工财务有 限责任公司 或光电集团 附属企业 贷款 7,000 万元 5,000 万元 -2,000 万元 8,000 万元 注:新华光公司与华光小原公司

2018 年度采购商品和销售产品分别超出预计

334 万元 和938 万元,主要是

2018 年市场需求超出预期,为满足市场需求,新华光公司和华光小原 公司加大了销售出货导致发生额增加. 关于西光防务与新华光公司租赁光电集团机器设备事项,公司已于

2018 年10 月26 日 召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于租赁资产暨关联交易的议案》 ,2019 年 度将持续发生.

2019 年,公司及全资子公司在兵工财务有限责任公司(集团公司财务公司)的存款以 实际发生为准;

西光防务计划从兵工财务有限责任公司申请综合授信额度

8 亿元.

二、关联方基本情况和关联关系 以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关 系如下:

(一)实际控制人(兵器集团) ,符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 第

(一)项规定的情形. 公司名称:中国兵器工业集团有限公司 法定代表人:焦开河 注册资本:3,830,000 万元 住所:北京市西城区三里河路

46 号 经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控 设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售;

国有资产投资及经 营管理;

夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟 训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通 讯设备、化工材料(危险品除外) 、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料 的开发、设计、制造、销售;

设备维修;

民用爆破器材企业的投资管理;

货物仓 储、工程勘察设计、施工、承包、监理;

设备安装;

国内展览;

种殖业、养殖业 经营;

农副产品深加工;

与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务;

进出口业务;

承包境外工业工程和境内国际招标工程. 主要财务数据:2018 年末总资产 39,566,431 万元,所有者权益 15,821,806 万元.

2018 年度营业收入 45,537,706 万元, 净利润 1,262,927 万元 (未经审计) .

(二) 控股股东 (光电集团) , 符合上海证券交易所 《股票上市规则》 第10.1.3

4 第

(一)项规定的情形. 公司名称:北方光电集团有限公司 法定代表人:李克炎 注册资本:28,000 万元 统一社会信用代码:916100002205257493 经营范围:光电系统集成、光电信息产品、制导产品、稳瞄稳像产品、夜视 产品、机电产品、光学计量产品、信息及通讯产品、导弹发射车、光电对抗系统、 遥控武器站光电系统、超近防空反导光电系统、灭火抑爆系统、光电导引头、高 强光纤光缆及光纤器件、光电器件等研制、生产、销售. 主要财务数据:2018 年末总资产 1,267,589 万元,所有者权益 661,029 万元.2018 年度营业收入 707,734 万元,净利润 40,995 万元(未经审计) .