PDF《此乃要件 请即处理》

2 - 释义「股东」 指 本公司股东 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「美元」 指 美元,美利坚合众国之法定货币 -

3 - 释义(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 董事: 非执行董事: 王昌顺 (董事长) 袁新安 杨丽华 执行董事: 谭万庚 (副董事长) 张子芳 李韶彬 独立非执行董事: 宁向东 刘长乐 谭劲松 郭为 焦树阁 监事: 潘福 (监事会主席) 李家世 张薇 杨怡华 吴德明 注册地址: 中国广州市 萝岗区玉岩路12号 冠昊科技园一期办公楼3楼301室 邮编:510530 敬启者: (1)须予披露及关连交易 及 持续关连交易 金融服务框架协议 及(2)临时股东大会通告 -

4 - 董事会函件 1. 绪言 兹提述本公司日期为二零一六年八月二十九日之公告,内容有关金融服务框架协议.本 通函旨在 (其中包括) 向 阁下提供有关金融服务框架协议及上限之更多资料,以便 阁下就於 临时股东大会上投票赞成或反对决议案作出知情决定. 2. 金融服务框架协议 (1) 金融服务框架协议 日期 二零一六年八月二十九日 (交易时段后) 订约双方 (a) 本公司,主要从事民航业务. (b) 财务公司,南航集团之非全资附属公司,由南航集团及其全资附属公司拥有 约66.02%权益以及由本公司及其四间附属公司拥有33.98%权益.财务公司之 主要业务为提供其获授权根泄视霉嬖蚣胺ü娼械慕鹑诜. 协议事项 (a) 财务公司向本集团提供的金融服务 根鹑诜窨蚣苄,财务公司同意为本集团提供下列金融服务: 提供存款服务 财务公司须按不低於中国人民银行就相同期限存款不时的利率规定接受本集 团存款.为控制风险,财务公司继而将该笔款项悉数存放於若干国有商业银行及上 市商业银行.财务公司将确保本集团可随时动用存款. 本公司毋须就於财务公司的存款缴纳任何额外费用.本集团於财务公司之存 款利率 (如定期存款利率及储蓄存款利率) 不得低於中国一般商业银行就类似存款 应付的利率 (取较高者) . -

5 - 董事会函件 提供贷款服务 於本公司在金融服务框架协议期限内提出申请后,财务公司须向本集团提供 贷款或信贷服务并订立个别贷款协议 (将载列贷款条款及条件) .於订立相关个别 书面协议时,本公司将遵守上市规则.财务公司徵收的利率不得高於中国人民银行 就类似贷款的利率规定.财务公司向南方航空集团 (不包括本集团) 提供的未偿还 贷款总额不得超过财务公司的股东权益、资本储备及收自其他人士 (本集团除外) 的存款之总额. 财务公司向本集团提供的贷款利率不得高於中国人民银行就同类贷款的利率 规定,,

向本集团收取的贷款利率应相等於或低於中国一般商业银行就类似贷 款收取的利率 (取较低者) . 本公司将根┰妓娇赡芏┝⒌母霰鸫钚橹Ц短蹩畛セ贡窘鸺爸Ц 利息. 提供其他金融服务 在接获本公司的要求时,财务公司亦须藉另行订立个别协议 (当中列明有关 服务之条款及条件) 向本集团提供其他金融服务,包括财务及融资顾问、信用鉴证 及其他相关的谘询及代理业务、保险代理服务以及财务公司经中国银监会批准可经 营的其他业务.倘本公司获准发行债券,财务公司可接纳本公司的委聘提供债券发 行或包销服务,惟须订立个别协议.倘於订立相关个别书面协议时金融服务框架协 议项下拟进行的其他金融服务的交易金额超过有关上限,本公司将遵守上市规则的 申报、年度审核、公告及独立股东批准的规定. 就财务公司根鹑诜窨蚣苄樘峁┑钠渌鹑诜穸,财务公司就提 供其他金融服务所收取的费用应根泄嗣褚谢蛑泄嗷峄蛑泄＜嗷岬燃 管机构规定应收取的费用额而厘定.根鲜鲈,应收费用将等於或低於财务公 司就同类金融服务向独立第三方收取的费用. -