PDF《关于海南航空股份有限公司》

2006 年期初 往来资金余额

2006 年度往 来累计发生 金额(不含 利息)

2006 年度 往来资金 的利息(如有)

2006 年度偿 还累计发生金 额2006 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附属 企业 上市公司的子公 司及其附属企业 关联自然人及其 控制法人 扬子江快运 航空有限公 司 联营企业 应收帐款 1,886.70 11,326.00 13,212.70 0.00 代垫飞机 租金等 经营性往来 金鹿航空有 限公司 同受控制 应收帐款 6,716.10 16,276.20 22,992.30 0.00 代垫飞机 租金等 经营性往来 海口美兰国 际机场有限 责任公司 股东 应收帐款 900.00 900.00 0.00 往来款 非经营性往来 康乐园大酒 店 同受控制 其他应收款 7,998.90 7,998.90 0.00 往来款 非经营性往来 海南海航建 设开发有限 公司 同受控制 其他应收款 2,087.90 2,087.90 0.00 往来款 非经营性往来 海航酒店控 股集团有限 公司 同受控制 其他应收款 887.00 16,004.00 16,891.00 0.00 往来款 非经营性往来 海口高科技 风险投资有 限公司 同受控制 其他应收款 500.00 500.00 往来款 非经营性往来 海南省航空 进出口贸易 公司 同受控制 其他应收款 638.50 638.50 往来款 非经营性往来 其他关联人及其 附属企业 金鹿航空有 限公司 同受控制 其他应收款 14,170.80 14,170.80 0.00 往来款 非经营性往来 扬子江快运 航空有限公 司 联营企业 其他应收款 10,827.50 10,827.50 0.00 往来款 非经营性往来 海南嘉惠投 资有限公司 同受控制 其他应收款 34,802.40 306,154.60 340,957.00 0.00 往来款 非经营性往来 海南洋浦环 美实业有限 公司 同受控制 其他应收款 33,368.00 33,368.00 0.00 往来款 非经营性往来 海航集团财 务有限公司 联营企业 其他应收款 0.00 6,809.80 6,809.80 往来款 经营性往来 其它关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目

2006 年期初 往来资金余额

2006 年度往 来累计发生 金额(不含 利息)

2006 年度 往来资金 的利息(如有)

2006 年度偿 还累计发生金 额2006 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 长江租赁有 限公司 股东 其他应收款 0.00 55,758.00 19,819.10 35,938.90 租赁保证 金 经营性往来 海南海航航 空进出口有 限公司 联营企业 其他应收款 8,896.60 33,082.00 41,119.80 858.80 支付航材 等费用 经营性往来 扬子江国际 租赁有限公 司 联营企业 其他应收款 0.00 50,207.50 50,200.00 7.50 往来款 非经营性往来 其他关联人及其 附属企业 海航集团有 限公司 具有重大影响及 相同关键管理人 员 其他应收款 1,289.30 9,063.60 10,352.90 0.00 往来款 非经营性往来 海航酒店 (集团) 有限公司 同受控制 其他应收款 2,467.30 2,467.00 3.00 往来款 非经营性往来 扬子江投资 控股有限公 司 同受控制 其他应收款 0.00 44,920.90 44,920.90 0.00 往来款 非经营性往来 海航集团有 限公司 具有重大影响及 相同关键管理人 员 预付帐款 0.00 41,094.60 41,094.60 0.00 往来款 非经营性往来 海南海航航 空进出口有 限公司 联营企业 预付帐款 327.20 117,000.20 117,327.40 0.00 支付航材 等费用 经营性往来 海口美兰国 际机场有限 责任公司 股东 预付帐款 0.00 26,533.50 26,533.50 0.00 往来款 非经营性往来 海南裕鸿贸 易发展有限 公司 同受控制 应付帐款 0.00 202,530.00 202,530.00 0.00 往来款 非经营性往来 总计 - - - 127,764.20 936,760.90 0.00 1,019,771.30 44,756.50 - 注:海口高科技风险投资有限公司和海南省航空进出口贸易公司