PDF《Disclosure》

信息披露Disclosure D19 2011年12 月1日星期四 ( 上接D18版) ( 二) 利润表 单位:万元 项目 2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日 营业收入 1,425,514.

66 539,241.86 409,229.56 营业利润 142,897.88 -14,020.39 -5,131.14 利润总额 185,481.13 45,574.58 21,458.74 归属母公司净利润 59,028.55 21,029.03 9,699.44 ( 三) 现金流量表 单位:万元 项目 2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日 经营活动产生的现金流量净额 739,435.77 89,138.37 279,256.98 投资活动产业的现金流量净额 -1,786,868.25 -1,536,687.93 -527,578.83 筹资活动产生的现金流量净额 2,347,817.02 1,830,181.57 618,116.64 现金及现金等价物净增加额 1,306,525.67 382,591.20 369,747.37

六、历次注册资本变动情况 时间 增资额( 万元) 增资后注册资本( 万元) 2011年1月26日69,900 627,180 2010年9月2日107,280 557,280 2006年9月29日400,000 450,000 2003年6月2日39,920 50,000

七、主要业务发展概况 海航集团通过多年的资源整合和资本运作,已发展成为一家以航空旅游、现代物流和现代金融服务为三大支柱产业的现 代服务业综合运营商,产业覆盖航空、物流、金融、旅游、实业、商业、机场管理和其他相关产业.海航集团为投资控股公司,其 实际运营业务均通过下属公司运行.

八、与上市公司的关联关系说明 截至本报告签署日,海航集团持有渤海租赁控股股东海航资本68.28%股权,为海航资本的控股股东,通过海航资本及其 全资子公司天信投资和控股子公司燕山投资及其控制的天诚投资合计持有渤海租赁606,687,579股股份,占渤海租赁总股本 的62.14%,为渤海租赁的实际控制人.

九、向上市公司推荐董事、监事、高管人员情况 截至本报告书签署日,海航集团向渤海租赁推荐董事、监事和高级管理人员情况如下: 姓名 上市公司担任职务 在海航集团或海航集团内其他公司担任职务 高传义 董事长 海航资本监事 李铁民 副董事长 海航资本监事 吕广伟 董事 任正茂 监事会主席 海航资本人力资源部总经理 陈皓 监事 海航资本计划财务部总经理 王人风 董事兼总经理

十、最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况 根据海航集团出具的相关情况说明,海航集团及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,不存在涉及与 经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况.

第四节 本次交易标的基本情况

一、标的公司基本情况 ( 一) 基本情况 法定名称:海航集团( 香港) 有限公司 英文名称:HNA GROUP( HONG KONG) CO., LIMITED 商业登记证号码:36669070-000-04-11-8 公司注册证号码:1039805 名义股本:普通股253,505万港元优先股23.90万美元 已发行股本:普通股162,505万港元及优先股23.90万美元 注册日期:2006年4月22日 注册地址:Suite 6511-13, The Center,

99 Queen'

s Road, central, Hong Kong 主要办公地址:香港中环皇后大道中99号中环中心6511-13 主要经营范围:飞机租赁及与飞机租赁相关的投资及咨询业务. ( 二) 历史沿革 2005年12月31日,海航香港经海南省商务厅琼商务合[ 2009] 394号文《 关于同意海航集团有限公司在香港投资办企业的 批复》 批准,由海航集团出资设立,注册资本及投资总额均为100万港元,海航集团持有海航香港100%股权. 2006年1月18日,海航集团取得境外投资批准证书( [ 2006]商合境外投资证字第000067号) ,经商务部批准同意海航集团 在香港投资设立海航香港. 2006年4月22日,海航香港经香港公司注册处登记成立,取得公司注册证书和商业登记证书,已发行普通股股本为100万 港元. 2009年9月25日,海航香港向海航集团以每股1港元发行普通股7,002万股,每股面值1港元,发行后海航香港的已发行普 通股股本为7,102万港元. 2009年12月31日,海航香港向海航集团以每股1港元发行普通股116,325万股,每股面值1港元,发行后海航香港的已发行 普通股股本为123,427万港元. 2010年1月18日,海航香港向海航集团以每股1港元发行普通股78万股,每股面值1港元,同时向海航集团以每股100美元 发行优先股23.90万股,每股面值1美元,发行后海航香港的已发行股本为普通股123,505万港元及优先股23.90万美元. 2011年4月20日与4月29日,海航香港向海航集团以每股1.5港元分别发行普通股9,479.60万股与29,520.40万股,每股面值 1港元,发行后海航香港的已发行股本为普通股162,505万港元及优先股23.90万美元. 截至2011年11月14日,海航香港的名义股本即法定股本为普通股253,505万港元及优先股23.90万美元,已发行股本为普 通股162,505万港元( 其中未缴付股款78万港元) 及优先股23.90万美元( 其中未缴付股款2,390万美元) . 根据金杜律师事务所出具的《 关于:海航集团( 香港) 有限公司之香港法律意见书》 ,关于海航香港法定股本及已发行股本 的未缴付股款情况如下: ①关于已发行尚未缴付股款:根据香港公司条例,对于海航香港已发行但尚未缴付的股款,其股东负有全部缴足的法律 责任.海航香港董事有权不时向股东催缴有关该股东股份中任何未缴付、并在股份分配条件中规定缴款时间的股款( 不论是 作为股份的面值或溢价) .如果该等尚未缴付股款已被催缴或规定了缴付时间,则就该等股款所涉及的股份,海航香港有首要 留置权,在符合相关条件下海航香港可按董事认为合适的方式,将拥有留置权的任何股份售卖.如果该等被催缴的股款未在 指定时间缴付,董事可在其后的任何时间,向该股东送达通知,要求股东将被催缴的未缴付股款,连同已累算的利息一并在指 定时间内缴付;