PDF《海南海岛建设股份有限公司》

2012 年7月4日, 海岛建设完成非公开发行股份,以6.21 元/股的价格向海航国际旅游 岛开发建设 (集团) 有限公司 (简称 海建集团 ) 非公开发行 127,214,170 股,注册资本增加至 422,774,136 元.本次增资后,海建集团持有海岛 建设 30.09%的股权. 第二次股权转让.根据

2015 年7月26 日股权转让协议以及中国 海南海岛建设股份有限公司拟发行股份及支付现金购买海航基础产业集团有限公司 100%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司

6 证监会出具的 证监许可[2015]1992 号 《关于核准豁免海航实业集团有 限公司及一致行动人要约收购海南海岛建设股份有限公司股份义务 的批复》,海建集团将其所持有的海岛建设 30.09%股权(共计 127,214,170 股)全部转让给海航实业集团有限公司.

(二) 被评估单位简介 1.公司简况 企业名称:海航基础产业集团有限公司(以下简称: 基础产业 集团 ) 法定住所:海南省海口市琼山区琼州大道

21 号琼山商务局大楼 三楼

310 房 经营场所:海南省海口市国兴大道

7 号海口海航大厦 法定代表人:李同双 注册资本:1,552,574.08 万元 企业性质:其他有限责任公司 主要经营范围:建筑设计、基础设施建设的咨询;

商业、酒店、机场、房地产的投资与管理;

能源、新技术、新材料的投资开 发;

股权投资;

旅游项目开发;

农业项目开发.(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2.公司股权结构及变更情况 公司设立.2011 年11 月24 日,海航集团有限公司与海航资本集 团有限公司共同出资设立基础产业集团,基础产业集团设立时的注 册资本为

50 亿元.公司设立时,基础产业集团股东结构及持股比例 情况如下: 股东名称 认缴出资(万元) 股权比例 海航集团有限公司 470,000.00 94.00% 海航资本集团有限公司 30,000.00 6.00% 合计 500,000.00 100.00% 第一次增资扩股.根据基础产业集团

2012 年6月10 日相关协议 及后续作出的股东会决议,基础产业集团注册资本增至 984,588.93 万 海南海岛建设股份有限公司拟发行股份及支付现金购买海航基础产业集团有限公司 100%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司

7 元,由海航集团有限公司认缴.此次增资完成后,基础产业集团股东 结构及持股比例情况如下: 股东名称 认缴出资(万元) 股权比例 海航集团有限公司 954,588.93 96.95% 海航资本集团有限公司 30,000.00 3.05% 合计 984,588.93 100.00% 第二次增资扩股.2013 年5月2日,根据股东会决议,基础产业 集团注册资本增至 1,154,588.93 万元,由天津信托有限责任公司认缴. 此次增资完成后,基础产业集团股东结构及持股比例情况如下: 股东名称 认缴出资(万元) 股权比例 海航集团有限公司 954,588.93 82.68% 天津信托有限责任公司 170,000.00 14.72% 海航资本集团有限公司 30,000.00 2.60% 合计 1,154,588.93 100.00% 第三次增资扩股.2013 年7月1日,根据股东会决议,基础产业 集团注册资本增至 1,204,588.93 万元,由天津信托有限责任公司认缴. 此次增资完成后,基础产业集团股东结构及持股比例情况如下: 股东名称 认缴出资(万元) 股权比例 海航集团有限公司 954,588.93 79.25% 天津信托有限责任公司 220,000.00 18.26% 海航资本集团有限公司 30,000.00 2.49% 合计 1,204,588.93 100.00% 第四次增资扩股.2013 年8月10 日,根据股东会决议,基础产 业集团注册资本增至 1,249,188.93 万元,由渤海国际信托有限公司认 缴.此次增资完成后,基础产业集团股东结构及持股比例情况如下: 股东名称 认缴出资(万元) 股权比例 海航集团有限公司 954,588.93 76.42% 天津信托有限责任公司 220,000.00 17.61% 渤海国际信托有限公司 44,600.00 3.57% 海航资本集团有限公司 30,000.00 2.40% 海南海岛建设股份有限公司拟发行股份及支付现金购买海航基础产业集团有限公司 100%股权项目评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司