PDF《江苏东源电器集团股份有限公司》

证券代码:002074 证券简称:东源电器 公告编号:2008-011 江苏东源电器集团股份有限公司 关于公司2008年度为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、担保情况概述 被担保人名称:苏州东源天利电器有限公司、通州市东源电器 机械工程有限公司 担保程序:公司于2008年4月16日召开第四届董事会第二次会 议,审议通过了《关于公司为控股子公司2008年度为控股子公司提供 担保的议案》 .公司为控股子公司苏州东源天利电器有限公司2008年度3200万元人民币银行贷款授信额度提供担保、 为通州市东源机械工 程有限公司2008年度2700万元人民币银行贷款额度提供担保. 两项担 保均为连带责任保证担保.在此额度内,公司将与金融机构签订(或 逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过债务履行期限届满之日起 两年,担保方式均为连带责任保证方式.

二、被担保人基本情况

1、苏州东源天利电器有限公司(以下简称"天利公司") 公司名称:苏州东源天利电器有限公司 成立时间:2002 年11 月14 日 注册资本:1500 万元人民币 法定代表人:孙益源 住所:苏州市吴中区胥口胥江工业园 经营范围:研发、生产、销售:变压器、调压器、高低压开关柜、 电气控制箱;

销售:电动化保护装置、仪器仪表、电线电缆. 与本公司关系:控股子公司,持有该公司87.38%的股权. 本次担保金额及累计为其担保金额:3200万元人民币, 累计为其 担保金额3200万元人民币. 财务数据:截止2007年12月31日,总资产为58220515.52元,负 债为32113003.13元,股东权益为26107512.39元.资产负债率为 55.15%. 2007年实现主营业务收入44592311.84元, 净利润4796954.10. (以上数据已经审计)

2、通州市东源电器机械工程有限公司(以下简称"工程公司") 与本公司关系:控股子公司,持有该公司87.38%的股权. 公司名称:通州市东源电器机械工程有限公司 成立时间:2003 年4月16 日 注册资本:1,500 万元 法定代表人:成卫东 住所:江苏省通州市十总镇工业园区 经营范围:轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高低压电器 元件、各种彩钢制造与销售 与本公司关系:控股子公司,持有该公司53.33%的股权. 本次担保金额及累计为其担保金额:2700万元人民币, 累计为其 担保金额3800万元人民币. 财务数据:截止2007年12月31日,总资产为47477848.94元,负 债为30908940.18元, 股东权益为16568908.76元. 资产负债率为65.1%. 2007年实现主营业务收入43946537.86元,净利润1374814.76. (以上 数据已经审计)

三、本公司董事会意见 公司董事会认为:为本公司的控股子公司苏州东源天利电器有 限公司和通州市东源电器机械工程有限公司正常生产经营所需的流 动资金提供担保,公司能有效地控制和防范风险.上述担保符合《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发 [2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保 审批权限的有关规定,其决策程序合法、有效,我们同意为天利公司 和工程公司的银行贷款额度提供担保.

四、独立董事意见 公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见: 公司从有利于 公司经营与有效控制风险的角度出发, 对公司为控股子公司提供担保 的额度做了符合实际情况的规定,担保事项均为对控股子公司的担 保,风险可控,符合公司利益,我们同意上述担保.