PDF《供销大集集团股份有限公司 2018 年半年度财务报告》

索引 页码 公司财务报告 ― 合并资产负债表 1-2 ― 母公司资产负债表 3-4 ― 合并利润表

5 ― 母公司利润表

6 ― 合并现金流量表

7 ― 母公司现金流量表

8 ― 合并所有者权益变动表 9-10 ― 母公司所有者权益变动表 11-12 ― 财务报表附注 13-135 供销大集集团股份有限公司

2018 年半年度财务报告 (未经审计)

1 合并资产负债表

2018 年6月30 日 编制单位:供销大集集团股份有限公司 单位:人民币元 项目附注

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日 流动资产: 货币资金

六、1 17,111,576,382.

29 17,222,819,421.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款

六、2 1,502,531,380.51 1,430,391,842.60 预付款项

六、3 886,321,355.48 960,686,561.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款

六、4 2,619,227,437.61 1,671,532,988.94 买入返售金融资产 存货

六、5 5,419,033,162.09 6,831,382,249.54 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产

六、6 3,129,576,022.19 2,311,467,774.21 流动资产合计 30,668,265,740.17 30,428,280,838.88 非流动资产: 发放贷款及垫款

六、7 1,152,906,018.03 445,623,748.23 可供出售金融资产

六、8 58,560,563.56 58,260,563.56 持有至到期投资 长期应收款

六、9 192,804,136.74 400,549,481.18 长期股权投资

六、10 537,606,882.77 482,149,153.80 投资性房地产

六、11 14,005,308,390.74 14,340,359,867.39 固定资产

六、12 4,581,336,174.18 5,218,128,064.35 在建工程

六、13 266,258,473.59 270,670,261.07 生产性生物资产 油气资产 无形资产

六、14 1,188,513,655.13 1,246,557,581.12 开发支出 商誉

六、15 2,191,450,983.40 2,425,232,550.76 长期待摊费用

六、16 363,870,291.65 387,827,361.64 递延所得税资产

六、17 63,088,059.68 83,523,750.98 其他非流动资产

六、18 35,580,863.83 29,463,275.75 非流动资产合计 24,637,284,493.30 25,388,345,659.83 资产总计 55,305,550,233.47 55,816,626,498.71 法定代表人:张伟亮 主管会计工作负责人:韩玮 会计机构负责人:王卉

2 合并资产负债表 (续)

2018 年6月30 日 编制单位:供销大集集团股份有限公司 单位:人民币元 项目附注

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日 流动负债: 短期借款

六、19 7,765,115,657.33 9,176,206,400.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款

六、20 4,015,076,776.69 3,846,546,441.46 预收款项

六、21 2,418,796,194.43 1,954,377,622.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬

六、22 133,689,816.87 167,491,790.42 应交税费

六、23 770,475,623.64 741,709,179.69 其他应付款

六、24 1,926,734,236.28 1,588,253,659.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债

六、25 921,287,374.33 586,727,337.36 其他流动负债

六、26 2,433,362.73 2,433,362.73 流动负债合计 17,953,609,042.30 18,063,745,794.22 非流动负债: 长期借款

六、27 3,304,853,355.48 3,761,932,174.15 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款

六、28 1,506,207.39 7,846,539.68 长期应付职工薪酬

六、29 25,826,720.82 25,826,720.82 预计负债