PDF《供销大集集团股份有限公司 2018 年半年度财务报告》

六、30 58,774,572.46 59,684,085.20 递延收益

六、31 217,746,063.92 115,922,745.28 递延所得税负债

六、17 2,260,792,591.18 2,503,732,680.51 其他非流动负债 非流动负债合计 5,869,499,511.25 6,474,944,945.64 负债合计23,823,108,553.55 24,538,690,739.86 股东权益: 股本

六、32 6,007,828,231.00 6,007,828,231.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积

六、33 24,428,465,183.73 24,417,463,993.72 减:库存股 其他综合收益

六、34 438,425,375.86 393,300,625.55 专项储备 盈余公积

六、35 156,196,293.78 156,196,293.78 一般风险准备 未分配利润

六、36 -234,525,587.12 -595,289,869.67 归属于母公司股东权益合计 30,796,389,497.25 30,379,499,274.38 少数股东权益 686,052,182.67 898,436,484.47 股东权益合计 31,482,441,679.92 31,277,935,758.85 负债和股东权益总计 55,305,550,233.47 55,816,626,498.71 法定代表人:张伟亮 主管会计工作负责人:韩玮 会计机构负责人:王卉

3 母公司资产负债表

2018 年6月30 日 编制单位:供销大集集团股份有限公司 单位:人民币元 项目附注

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 701,843,485.14 573,113,700.64 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 预付款项 2,265,746.42 1,040,061.14 其他应收款 十

六、1 483,283,000.04 472,087,129.04 存货 51,896.58 51,896.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,187,444,128.18 1,046,292,787.40 非流动资产: 可供出售金融资产 33,060,563.56 33,060,563.56 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十

六、2 28,845,222,087.28 28,547,906,090.50 投资性房地产 437,511,739.00 437,511,739.00 固定资产 1,457,041,681.58 1,481,164,653.20 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 390,511,551.84 396,170,152.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,857,609.76 6,857,609.76 其他非流动资产 非流动资产合计 31,170,205,233.02 30,902,670,808.40 资产总计32,357,649,361.20 31,948,963,595.80 法定代表人:张伟亮 主管会计工作负责人:韩玮 会计机构负责人:王卉

4 母公司资产负债表 (续)

2018 年6月30 日 编制单位:供销大集集团股份有限公司 单位:人民币元 项目附注

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 2,657,104,157.33 2,824,930,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 49,000,000.00 预收款项 应付职工薪酬 1,202,474.61 2,900,332.58 应交税费 977,836.11 1,644,220.37 其他应付款 1,116,458,555.71 220,033,017.68 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 590,000,000.00 170,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,365,743,023.76 3,268,507,570.63 非流动负债: 长期借款 383,900,000.00 904,900,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,340,000.00 4,780,000.00 递延所得税负债 58,822,008.47 58,822,008.47 其他非流动负债 非流动负债合计 449,062,008.47 968,502,008.47 负债合计4,814,805,032.23 4,237,009,579.10 股东权益: 股本 6,007,828,231.00 6,007,828,231.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 21,023,381........