PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司》

600116 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2013 年第一季度报告

5 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 单位: 元 币种: 人民币 项目2013 年3月31 日或2013 年1-3 月2012 年3月31 日或2012 年1-3 月增减额变动幅度(%) 变化原因货币资金 710,681,663.94 305,026,215.34 405,655,448.60 132.99 注1短期借款 928,232,000.00 531,770,000.00 396,462,000.00 74.56 注2管理费用 22,091,717.91 14,172,397.46 7,919,320.45 55.88 注3财务费用 20,687,125.54 15,222,776.62 5,464,348.92 35.90 注4投资收益 2,463,127.78 -1,086,559.54 3,549,687.32 326.69 注5所得税费用 1,580,000.97 314,477.63 1,265,523.34 402.42 注6少数股东损益 -2,894,180.05 -713,643.72 -2,180,536.33 -305.55 注7支付的各项税费 26,018,810.72 17,771,978.36 8,246,832.36 46.40 注8投资支付的现金 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00 注9取得借款收到的现金 635,462,000.00 273,000,000.00 362,462,000.00 132.77 注10 偿还债务支付的现金 168,280,000.00 90,500,000.00 77,780,000.00 85.94 注11 变动原因分析: 注1:期末较年初增加主要系本期项目储备资金增加所致;

注2:期末较年初增长主要系本期增加流动资金借款所致;

注3:本期较上年同期增加,主要系管理费用中的人工费增加所致;

注4:本期较上年同期增加,主要系全资子公司利川杨东河水电开发有限公司及控股子公司重庆市万 州区供热有限公司(以下简称 供热公司 )于2012 年4月转固,借款利息不再资本化所致;

注5:本期较上年同期增加,主要系本期出售理财产品产生收益所致;

注6:本期较上年同期增加,主要系本期全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司实现利润增加所 致;

注7:本期较上年同期减少,主要系本期控股子公司供热公司亏损,而上年同期尚在建设期所致;

注8:本期较上年同期增加,主要系本期上交增值税及企业所得税增加所致;

注9:本期较上年同期减少,主要系本期未进行理财产品投资所致;

注10:本期较上年同期增加,主要系本期增加流动资金借款所致;

注11:本期较上年同期增加,主要系本期偿还到期借款增加所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

1、见本公司

2013 年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》上的《2012 年年度报告》

第四节重要事项中第十一项 其他重大事项的说明 .

2、报告期内担保事项进展情况 (1)新增的担保 根据公司

2012 年第二次临时股东大会 《关于重庆三峡水利电力投资有限公司向银行申请贷款并为 其提供担保的议案》(公告见

2012 年12 月15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》), 公司为全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司(以下简称 电力投资公司 )新增的 2,900 万元 贷款提供了连带责任担保. 根据公司

2010 年年度股东大会 《关于同意巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其 提供担保的议案》(公告见

2011 年4月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》), 公司为控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司(以下简称 后溪河公司 )新增的 8,000 万元贷 款提供了连带责任担保. (2)解除的担保

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