PDF《南通江山农药化工股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》

二是强化市场拓展,实施精准营销,提高产能利用率, 酰胺类产品、化工中间体等产品以及海外销售实现较快增长;

三是持续深入开展降本增效,提高 产品竞争力;

四是加大研发投入,完善激励机制,提升研发能力;

五是大力提高效率,夯实基础 管理.报告期内公司总体生产运营平稳,各项重点工作有序推进.2016 年上半年,公司酰胺类产 品、精细化工产品的销量、收入及毛利均实现同比大幅增长,总体上公司除草甘膦以外其他产品 实现毛利同比增长 25.67%. 3.1 主营业务分析 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,227,658,416.21 1,562,811,407.69 106.53 营业成本 3,104,981,689.40 1,420,184,665.53 118.63 销售费用 26,925,563.04 27,124,496.49 -0.73 管理费用 66,962,400.58 72,418,836.57 -7.53 财务费用 19,362,930.46 18,839,057.66 2.78 经营活动产生的现金流量净额 208,596,753.42 10,377,635.72 1,910.06 投资活动产生的现金流量净额 -32,022,580.01 -28,444,684.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -115,197,554.63 -41,582,966.92 不适用 研发支出 5,261,188.96 4,623,925.28 13.78 营业收入变动原因说明:主要是由于报告期内子公司贸易业务收入增长所致. 营业成本变动原因说明:主要是由于报告期内子公司贸易业务增加营业成本所致. 销售费用变动原因说明: 主要是由于报告期内运输费等同比下降. 管理费用变动原因说明:主要是报告期内修理费等同比减少. 财务费用变动原因说明:主要是报告期内保理贴现费用增加所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内销售商品收到的现金同比增加. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期公司取得被投资企业的现金分红同比 减少. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内实际净归还的贷款大于去年同期归 还贷款金额. 研发支出变动原因说明:主要是报告期内研发人员工资及工资性费用支出同比增加所致. 资产负债主要变动分析 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例(%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) 货币资金 279,881,574.24 9.02 206,059,942.08 6.60 35.83 应收账款 238,623,611.40 7.69 106,821,234.05 3.42 123.39 其他应收款 22,571,614.93 0.73 14,042,381.36 0.45 60.74 存货 352,321,030.75 11.35 529,979,563.05 16.99 -33.52 其他流动资产 5,265,714.68 0.17 24,236,398.60 0.78 -78.27 在建工程 51,528,457.95 1.66 87,747,795.60 2.81 -41.28 长期待摊费用 388,451.58 0.01 1,165,606.56 0.04 -66.67 应付票据 396,258,536.20 12.76 257,970,240.00 8.27 53.61 预收款项 57,826,636.68 1.86 174,587,435.72 5.60 -66.88 长期借款 9,472,296.70 0.31 38,653,296.70 1.24 -75.49 (1)货币资金期末数较期初数增加 73,821,632.16 元,增幅为 35.83%,主要原因是报告期末 收到货款增加. (2)应收账款期末数较期初数增加 131,802,377.35 元,增幅为 123.39%,主要原因是报告期 末处于正常结算期的应收款增加. (3)其他应收款期末数较期初数增加 8,529,233.57 元,增幅为 60.74%,主要原因是期末增加 了应收 OCBC 银行保理款. (4)存货期末数较期初数减少 177,658,532.30 元,降幅为 33.52%,主要原因是报告期内公 司主要产品销售增加库存减少. (5)其他流动资产期末数较期初数减少 18,970,683.92 元,降幅为 78.27%,主要原因是报告 期内待抵扣、预交的税金减少. (6)在建工程期末数较期初数减少 36,219,337.65 元,降幅为 41.28%,主要原因是报告期内 部分项目完工转固. (7)长期待摊费用期末数较期初数减少 777,154.98 元,降幅为 66.67%,主要原因是氯碱装 置离子膜正常摊销. (8)应付票据期末数较期初数增加 138,288,296.20 元,增幅为 53.61%,主要原因是报告期 内票据结算支付金额增加. (9)预收款项期末数较期初数减少 116,760,799.04 元,降幅为 66.88%,主要原因是报告期 内去年四季度预收的农药货款实现销售,冲减预收款. (10)长期借款期末数较期初数减少 29,181,000.00 元,降幅为 75.49%,主要原因是报告期 内归还中期流动资金贷款. 3.1.2 其他 3.1.2.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润 419.38 万元,同比减少 1,221.94 万元, 下降幅度为74.45%. 从利润结构分析, 报告期内公司实现销售毛利12,267.67万元, 同比减少1,995 万元,平均毛利率为 3.8%,同比下降 5.33 个百分点.导致毛利总额减少的原因主要是草甘膦产 品平均销售价格下降.报告期公司三项费用总额为 ........