PDF《上证中央企业 50 交易型开放式指数证券》

上证中央企业

50 交易型开放式指数证券 投资基金

2017 年年度报告摘要

2017 年12 月31 日 基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:二一八年三月二十七日 上证中央企业

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2017 年年度报告摘要 第2页共45 页§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.

本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发. 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年3月20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新. 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文. 本报告期自

2017 年01 月01 日起至

12 月31 日止. 上证中央企业

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2017 年年度报告摘要 第3页共45 页§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 工银上证央企 ETF 场内简称 央企 ETF 基金主代码

510060 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日

2009 年8月26 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 117,959,219.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期

2009 年10 月27 日2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益. 投资策略 本基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现, 即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金 股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的 变动进行相应调整.但在特殊情况下,本基金可以选 择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换. 业绩比较基准 上证中央企业

50 指数收益率. 风险收益特征 本基金属股票型基金,风险与收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金.本基金为指数型基金,主要 采用完全复制策略,跟踪上证中央企业

50 指数,是 股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近 的产品. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 朱碧艳 张燕 联系电话 400-811-9999 0755-83199084 信息披露负责 人 电子邮箱 [email protected] [email protected] 上证中央企业

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2017 年年度报告摘要 第4页共45 页 客户服务电话 400-811-9999

95555 传真 010-66583158 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.icbccs.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 上证中央企业