PDF《Disclosure 信息披露》

4、改善资产结构、增强融资能力. 报告期内,公司面对持续低迷的市场环境,统筹规划,灵活应对,苦练 内功,经营业绩稳步增长,经上海证券交易所核准,于2012年7月17日撤销了股票交易其他特别处理. 为实现 做强做大道路工程机械业绩的发展目标,推进业务拓展和业绩提升,充分利用上市公司的资本平台,公司启 动了定向增发10,000万股票的增资扩股工作:拟通过非公开发行股票的方式,向控股股东建机集团非公开发 行股票10,000万股,募集资金52,300万元. 此次发行若获得成功,将会改善公司的资产结构,补充流动资金, 降低财务费用,增强公司的盈利水平,消除制约公司发展的主要因素,增强持续融资能力,为未来快速发展 奠定基础. 3.1.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例( %) 营业收入 704,892,393.21 650,096,227.39 8.43 营业成本 537,215,129.60 506,394,930.46 6.09 销售费用 48,709,519.48 45,227,602.99 7.70 管理费用 51,599,028.56 47,793,171.21 7.96 财务费用 29,242,868.71 23,627,190.18 23.77 经营活动产生的现金流量净额 -79,070,114.79 -15,695,379.51 -403.78 投资活动产生的现金流量净额 -4,586,292.29 -15,386,124.36 70.19 筹资活动产生的现金流量净额 85,521,497.05 -2,064,276.58 4,242.93 研发支出 19,370,706.59 11,178,812.14 73.28

2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售及相关产品的租赁. 分产品 本期发生额 上期发生额 变化比例( %) 产品名称 收入( 万元) 占主营业务收入比 例( %) 收入( 万元) 占主营业务收入比 例( %) 摊铺机 40,509.38 57.83 37,290.93 58.01 8.63 稳拌机 676.07 0.96 994.71 1.54 -32.03 翻斗车 3.59 0.01 82.96 0.13 -95.67 钢结构产品 21,746.41 31.05 18,573.78 28.89 17.08 产品租赁 2,906.66 4.15 1,985.21 3.09 46.42 其他产品 4,204.70 6.00 5,360.97 8.34 -21.57 合计 70,046.81 100.00 64,288.56 100.00 8.96 注:详见本报告

第十节、财务会计报告 ,会计报表附注

七、合并财务报表项目注释 ( 二十三)、 ( 二十 四)营业收入/营业成本 ( 分产品). (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司完成主营业务收入70,046.81万元,较去年同期增长8.96%;

主要由于公司加强营销管理, 适时、快速地调整营销策略,强化全面营销理念,将技术、生产、质量、管理、财务等方面的工作与营销工作更 加紧密结合,主动应对市场变化,全年实现摊铺机销售收入40,509.38万元,与去年同期相比增加8.63%,再创 历史新高;

同时,公司积极拓展租赁业务,全年租赁业务收入2,906.66万元,较去年同期增长46.42%;

子公司 建设钢构创新经营理念,深化营销策略,积极拓展和强化市场营销,全年实现营业收入17,264.30万元,同比 增长51.02%. (3)主要销售客户的情况 主要销售客户( 前五名) 2012年销售金额( 元) 占销售总额的比重( %) 合计 254,507,001.62 36.11%

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 工程机械行业 原材料 246,456,720.58 84.00 259,364,818.61 90.10 -4.98 燃料 2,640,607.72 0.90 3,454,359.40 1.20 -23.56 人工成本 17,310,650.61 5.90 12,378,121.20 4.30 39.85 制造费用 26,992,878.92 9.20 12,665,984.49 4.40 113.11 合计 293,400,857.83 100.00 287,863,283.70 100.00 1.92 钢结构行业 原材料 111,488,429.56 56.60 106,432,057.00 61.70 4.75 燃料 9,060,897.10 4.60 7,762,467.69 4.50 16.73 人工成本 37,622,420.57 19.10 28,979,879.38 16.80 29.82 制造费用 38,804,276.72 19.70 29,324,877.94 17.00 32.33 合计 196,976,023.95 100.00 172,499,282.01 100.00 14.19 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 摊铺机 原材料 239,276,893.31 88.80 233,146,610.28 91.16 2.63 燃料 2,425,103.65 0.90 2,736,582.64 1.07 -11.38 人工成本 14,281,165.93 5.30 9,693,129.15 3.79 47.33 制造费用 13,472,798.05 5.00 10,179,064.38 3.98 32.36 合计 269,455,960.94 100.00 255,755,386.45 100.00 5.36 钢结构 原材料 111,488,429.56 56.60 106,432,057.00 61.70 4.75 燃料 9,060,897.10 4.60 7,762,467.69 4.50 16.73 人工成本 37,622,420.57 19.10 28,979,879.38 16.80 29.82 制造费用 38,804,276.72 19.70 29,324,877.94 17.00 32.33 合计 196,976,023.95 100.00 172,499,282.01 100.00 14.19 (2)主要供应商情况 主要供应商( 前五名) 2012年采购金额( 元) 占采购总额的比重( %) 合计202,184,738.56 59.32