PDF《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司》

A 股代码

600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号:临2019-034号B股代码

900936 B 股简称 鄂资B股 债券代码

143252 债券简称 17鄂资01 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于上海证券交易所对公司

2018 年年度报告的 事后审核问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称 公司 )于2019年5月23日 收到上海证券交易所下发的 《关于对内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年年 度报告的事后审核问询函》 (上证公函 【2019】 0743号) (以下简称 问询函 ) . 公司现就问询函中的问题回复并公告如下:

1、 年报显示,

2018 年度, 公司实现营业收入 238.58 亿元, 同比增幅为 7.82%;

实现归母净利润 9.23 亿元,同比增幅为 77.24%;

实现扣非后归母净利润 8.60 亿元,同比增幅为 52.39%.2018 年末,公司应收票据及应收账款余额为 33.94 亿元,同比下降 41.86%.应收票据中,银行承兑汇票余额为 13.23 亿元、商业 承兑汇票余额为 2.97 亿元.此外,请公司补充披露: (1)公司在营业收入、归 母净利润增长的同时, 应收票据及应收账款同比大幅下降的原因及合理性;

(2) 列示商业承兑汇票的具体情况,包括但不限于金额、期限、交易背景、交易对 方等,并说明是否充分考虑应收票据的减值风险. 【回复说明】 (1)公司在营业收入、归母净利润增长的同时,应收票据及应收账款同比 大幅下降的原因及合理性;

公司

2017 年末与

2018 年末两期对比应收账款、应收票据变化如下: 单位:万元 科目 分板块

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 变动幅度 (%) 应收票据 羊绒服装 1,255.15 1,494.00 -15.99 电力冶金 160,763.53 363,516.70 -55.78 小计 162,018.68 365,010.70 -55.61 应收账款 羊绒服装 55,391.10 60,837.64 -8.95 电力冶金 122,021.61 158,007.35 -22.77 小计 177,412.71 218,844.99 -18.93 应收票据及 应收账款 羊绒服装 56,646.25 62,331.64 -9.12 电力冶金 282,785.14 521,524.05 -45.78 合计 339,431.39 583,855.69 -41.86 公司应收票据及应收账款较同期下降 41.86%,其中:应收票据较同期下降 55.61%,应收账款较同期下降 18.93%.主要原因:一是公司电力冶金板块作为 国内硅铁第一大供应商, 随着

2018 年市场回暖, 在货款结算方面具有相对优势, 相比同期应收账款减少;

二是随着

2018 年下半年票据贴现利率降低,公司票据 贴现量较同期增加,从而减少了票据存量. (2) 列示商业承兑汇票的具体情况, 包括但不限于金额、 期限、 交易背景、 交易对方等,并说明是否充分考虑应收票据的减值风险. 截至

2018 年12 月31 日,公司结存的商业承兑汇票明细 单位: 万元 客户名称 交易背景 金额 出票日 到期日 截至

5 月31 日票据 状态 河钢股份有限公司 销售硅铁 700.00 2018-07-13 2019-01-13 已收款 河钢股份有限公司 销售硅铁 200.00 2018-08-01 2019-02-01 已收款 河钢股份有限公司 销售硅铁 2,000.00 2018-08-09 2019-02-09 已收款 河钢股份有限公司 销售硅铁 1,100.00 2018-09-13 2019-03-13 已收款 河钢股份有限公司 销售硅铁 500.00 2018-09-25 2019-03-25 已收款 河钢股份有限公司 销售硅铁 1,300.00 2018-10-12 2019-04-12 已收款 河钢股份有限公司 销售硅铁 2,000.00 2018-10-22 2019-04-22 已收款 河钢股份有限公司 销售硅铁 1,090.00 2018-10-31 2019-04-30 已收款 河钢股份有限公司 销售硅铁 900.00 2018-11-14 2019-05-14 已收款 河钢股份有限公司 销售硅铁 1,900.00 2018-11-20 2019-05-20 已收款 河钢集团有限公司 销售硅锰 1,200.00 2018-07-06 2019-01-06 已收款 河钢集团有限公司 销售硅铁 1,000.00 2018-09-05 2019-03-05 已收款 河钢集团有限公司 销售硅铁 300.00 2018-08-01 2019-02-01 已收款 河钢集团有限公司 销售硅铁 300.00 2018-08-03 2019-02-03 已收款 河钢集团有限公司 销售硅锰 1,000.00 2018-08-09 2019-02-09 已收款 河钢集团有限公司 销售硅锰 18.87 2018-09-13 2019-03-13 已收款 河钢集团有限公司 销售硅锰 500.00 2018-09-25 2019-03-25 已收款 河钢集团有限公司 销售硅锰 1,000.00 2018-10-12 2019-04-12 已收款 河钢集团有限公司 销售硅铁 700.00 2018-10-29 2019-04-29 已收款 河钢集团有限公司 销售硅铁 581.13 2018-11-14 2019-05-14 已收款 河钢集团有限公司 销售硅铁 200.00 2018-11-21 2019-05-21 已收款 鄂尔多斯市双海煤炭运销有限 公司 销售精煤 10,621.98 2018-12-31 2019-06-30 未到期 新兴铸管股份有限公司 销售硅铁 10.00 2018-09-12 2019-03-12 已收款 南通华新建工集团有限公司 销售钢材 56.30 2018-08-24 2019-02-22 已收款 南通华新建工集团有限公司 销售钢材 492.14 2018-08-28 2019-02-28 已收款 合计 29,670.42 根据《企业会计准则第