PDF《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司》

二、关于货币资金和往来情况

5、 年报显示,

2018 年末, 公司货币资金余额为 92.83 亿元, 同比增长 98.26%. 其中,银行存款余额为 54.16 亿元,同比增幅为 127.47%;

其他货币资金余额为 38.67 亿元, 同比增幅为 68.12%.

2018 年末, 公司短期借款余额为 166.77 亿元、 一年内到期的非流动负债余额为 15.98 亿元、长期借款余额为 30.93 亿元、应 付债券余额为 12.97 亿元, 上述债务合计为 226.65 亿元, 合计同比下降 5.78%. 请公司补充披露: (1)列示上述货币资金存放于控股股东控制的鄂尔多斯财务 有限公司的具体情况,包括但不限于金额、存款利率、存款类型、期限,以及 公司主要考虑;

(2)公司是否存在向鄂尔多斯财务有限公司贷款的情况,如存 在,请披露具体情况,包括但不限于金额、贷款利率、贷款类型、期限,以及 公司主要考虑;

(3)结合同行业上市公司情况、公司经营模式、投资计划及财 务安排等,说明公司存在较高债务规模的同时,维持较高货币资金........