PDF《北京天坛生物制品股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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127 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 475,590.00 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -595,377.18 -639,861.59 519,144.92 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -1,015,626.77 -615,417.33 -1,029,125.65 所得税影响额 -1,535,346.20 -1,431,033.19 -4,850,897.34 合计 16,596,833.37 7,491,963.65 26,459,292.64

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司围绕年初确定的经营目标和工作计划,稳步推进、积极落实各项工作,主营 业务销售仍保持平稳态势,受亦庄整体搬迁影响,停工损失费用较高,使利润总额降幅较大.报 告期内, 公司实现营业收入 182,655.11 万元,比上年同期 183,650.41 万元减少 995.30 万元,减幅 0.54%;

实现营业利润 28,489.91 万元,比上年同期 53,725.99 万元减少 25,236.09 万元,减幅 46.97%;

实现利润总额 30,357.13 万元,比上年同期 54,679.83 万元减少 24,322.71 万元,减幅

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127 44.48%;

实现归属于上市公司股东的净利润 12,839.17 万元,比上年同期 37,202.88 万元减少 24,363.71 万元,减幅 65.49%.

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,826,551,127.27 1,836,504,083.00 -0.54 营业成本 772,996,593.58 792,781,975.27 -2.50 销售费用 147,027,669.86 167,120,720.17 -12.02 管理费用 433,172,783.91 261,475,318.20 65.66 财务费用 115,318,327.98 28,100,723.35 310.37 经营活动产生的现金流量净额 477,952,523.13 566,433,984.53 -15.62 投资活动产生的现金流量净额 -461,780,550.20 -500,348,110.23 7.71 筹资活动产生的现金流量净额 271,369,120.97 207,651,573.09 30.68 研发支出 94,970,687.66 65,935,741.00 44.04

2 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司所处行业为生物制品行业, 属于生物制药领域, 公司 100%的收入和利润来源于生物制药;

产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品、其他制品等.报告期内,公司销售收入略低于上 年同期,销售收入较为稳定. (2) 主要销售客户的情况 公司前

5 名客户销售额 283,042,317.97 元,占年度销售总额的 15.78%.

3 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动(%) 情况 说明 预防制品 227,593,665.51 29.91 264,697,739.60 33.88 -14.02 主要是 销售量 减少 血液制品 533,207,500.83 70.09 516,645,837.14 66.12 3.21 销售量 略........