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佛山佛塑科技集团股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 佛山佛塑科技集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年03 月 佛山佛塑科技集团股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主 管人员)饶健华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 1.公司已在本报告中描述公司存在的风险因素, 敬请查阅董事会报告中关于 公司未来发展的展望中可能面对的风险因素的内容;

2.《中国证券报》 、 《证券时报》和《巨潮资讯网》 (www.cninfo.com.cn)为 本公司指定的信息披露媒体,本公司所发布信息均以在上述媒体刊登的信息为 准,敬请投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以967,423,171 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 0.5 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 佛山佛塑科技集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 管理层讨论与分析

10

第五节 重要事项.27

第六节 股份变动及股东情况

41

第七节 优先股相关情况

46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第九节 公司治理.55

第十节 财务报告.62 第十一节 备查文件目录

166 佛山佛塑科技集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、佛塑科技 指 佛山佛塑科技集团股份有限公司 控股股东、广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 佛塑科技 股票代码

000973 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 佛山佛塑科技集团股份有限公司 公司的中文简称 佛塑科技 公司的外文名称(如有) FSPG HI-TECH CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) FSPG 公司的法定代表人 黄丙娣 注册地址 广东省佛山市禅城区汾江中路

85 号 注册地址的邮政编码

528000 办公地址 广东省佛山市禅城区汾江中路

85 号 办公地址的邮政编码

528000 公司网址 http://www.fspg.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何水秀 陆励 联系地址 广东省佛山市禅城区汾江中路

85 号 广东省佛山市禅城区汾江中路

85 号 电话 (0757)83988189 (0757)83988189 传真 (0757)83988186 (0757)83988186 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 佛山佛塑科技集团股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 19038002-3 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更. 历次控股股东的变更情况(如有)

2009 年6月15 日,公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司(以下简称 工贸 集团 )与广东省广新外贸集团有限公司(2011 年1月4日更名为 广东省广新 控股集团有限公司 ,以下简称 广新集团 )签订了《关于佛山塑料集团股份 有限公司之股份转让协议》 ,工贸集团将其持有的全部本公司国有股 127,307,201 股转让给广新集团,股权转让的过户手续于

2009 年8月27 日办理完毕,股权转 让后广新集团持有公司国有股 127,307,201 股, 占公司总股本的 20.78%, 成为公 司的控股股东,工贸集团不再持有本公司股份.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州市东风东路

555 号粤海集团大厦 签字会计师姓名 王韶华、郭小军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2015 年2014 年 本年比上年增减

2013 年 营业收入(元) 2,886,922,502.81 2,731,483,162.11 5.69% 3,019,245,751.48 归属于上市公司股东的净利润 (元) 82,701,837.18 80,147,520.46 3.19% 78,983,231.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 1,628,134.03 14,446,411.18 -88.73% 54,889,473.53 经营活动产生的现金流量净额 (元) 497,324,915.23 162,411,298.14 206.21% 292,873,988.96 基本每股收益(元/股) 0.09 0.08 3.19% 0.08 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.08 3.19% 0.08 加权平均净资产收益率 4.10% 4.09% 增加 0.01 个百分点 3.94% 佛山佛塑科技集团股份有限公司

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7 2015 年末

2014 年末 本年末比上年末增减

2013 年末 总资产(元) 4,879,679,208.31 5,214,237,691.03 -6.42% 5,106,327,790.27 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,053,418,903.31 1,978,966,862.13 3.76% 1,945,661,588.15

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 558,469,944.45 824,271,846.37 607,878,062.19 896,302,649.80 归属于上市公司股东的净利润 8,028,452.05 18,305,504.30 10,059,070.83 46,308,810.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,405,004.45 12,309,401.24 3,594,299.93 -19,680,571.59 经营活动产生的现金流量净额 -50,029,459.79 323,867,232.05 70,965,571.80 152,521,571.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计 提资产减值准备的冲销部分) 70,506,299.99 48,606,981.50 -1,369,427.96 主要是本期处置持有原子公司佛山 市卓越房地产开发有限公司 100%股 权确认的收益. 计入当期损益的政府补助(与企 业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补 9,295,582.64 4,072,999.33 5,824,545.92 主要是本期收到禅城区财政局拨付 促进进口贴息项目专项资金 2,399,589 元,收到禅城区经济和科 技促进局下发禅城区企业总部(第 佛山佛塑科技集团股份有限公司

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8 助除外) 一批)奖励 1,940,200 元,确认佛山 市三水区创新人才团队创业计划奖 励扶持资金 800,000 元. 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 73,226.65 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益23,967,656.54 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 10,000,033.26 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 475,142.19 对外委托贷款取得的损益 4,829,258.21 1,162,492.82 主要是本期确认对原子公司无锡环 宇包装材料有限公司委托贷款和华 工百川财务资助的利息收益. 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,202,842.94 267,495.87 5,985,457.51 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 -562,131.46 3,913,296.98 2,222,177.99 减:所得税影响额 416,410.47 665,016.01 534,524.43 少数股东权益影响额(税后) 1,851,195.01 1,657,174.47 12,075,354.19 合计 81,073,703.15 65,701,109.28 24,093,758.03 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 佛山佛塑科技集团股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内塑料新材料行业的龙头企业,现已逐步形成以渗析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框 架的产业格局,确定了 专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产,定位于产业高端化、经营国际化,依托技术 创新和精细化管理,建设优秀企业文化和团队,打造卓越运营能力,成为新能源、新材料和节能环保产业的领跑者 的发展 战略. 公司致力于各类先进高分子功能薄膜的生产与销售,除了这一核心业务外,公司还积极拓展国际供应链管理、跨境电商 产业园、动力锂离子电池等新业务,构建新的利润增长点,增强公司的综合竞争力,稳步推动公司的转型升级.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 适用 √ 不适用

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司秉承 创新、进取、务实、卓越 的精神,致力于新能源、新材料、节能环保产业的研发制造,现已逐步形成以渗 析材料、电工材料、光学材料和阻隔材料四大系列产品为框架的产业格局,偏光膜、新型无孔透湿防水功能薄膜等新型聚合 物材料标志着公司向新能源、新材料产业高端发展迈向新的台阶. 2015年度,公司通过了 国家认定企业技术中心 认定,获得 国家技术创新示范企业 、 中国轻工业百强企业 、 广东省守合同重信用企业 等多项荣誉称号.一年来,公司继续加大产品研发力度,推动技改投资项目建设,提升技术创 新能力.报告期内,新增发明专利授权4件,实用新型专利授权1件,新增专利申请8件,其中发明专利申请8件.5项新产品 通过广东省高新技术产品认定. 佛山佛塑科技集团股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、概述 2015年,国内面临增速换挡期,经济结构进入深度调整阶段,行业产能总体过剩,竞争态势依然严峻.面对错综复杂的 经济环境, 公司坚决贯彻落实 专注于新能源、 新材料和节能环保产业的研发与生产 的发展战略, 围绕 调结构、 强管理、 强创新、 强团队、 促发展 的工作方针,上下团结一致, 积极谋划新常态下的经营思路和举措, 有序推进各项经营管理工作, 在推行精细化管理、强化项目建设管理、加强技术创新、提升经营能力等方面取得了一定成效,保持经营总体平稳. 报告期内,公司不断加大市场开拓及差异化产品推广力度,扩大产品销售规模,加快产业转型升级;

积极推动技改投资 项目建设及加大项目投资力度,提升企业持续发展力;

继续推动精细化管理,强化生产成本控制、财务管理和资金管理,降 低营运成本和资金成本;

加强技术创新体系建设,提升技术创新管理能力;

狠抓安全及环保管理,为生产经营保驾护航;

加 强作风建设,完善激励与人才培育机制,推动企业文化建设,提升管理效率,打造过硬队伍. 2015年,公司实现营业收入28.87亿元,与上年同期相比增长5.69%,归属于上市公司股东净利润8,270.18万元,比上年 同期增长3.19%.

二、主营业务分析

1、概述 参见 管理层讨论与分析 中的

一、概述........